基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富日日收益货币B(000204) |
每万份收益：
0.3349元
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7日年化率：
1.8200%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 298,740,716.59 | 4.40 |
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 251,068,394.68 | 3.69 |
| 112487777 | 24徽商银行CD186 | 199,827,343.13 | 2.94 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 199,296,818.35 | 2.93 |
| 112412113 | 24北京银行CD113 | 199,086,904.28 | 2.93 |
| 112402097 | 24工商银行CD097 | 198,431,688.01 | 2.92 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 198,301,658.95 | 2.92 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 198,127,878.80 | 2.91 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 153,651,787.57 | 2.26 |
| 012484006 | 24苏交通SCP030 | 130,491,410.91 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 77.71 | 10.85 | 6,796,937,918.00 |
| 2024-12-31 | - | 65.50 | 19.38 | 8,064,411,244.19 |
| 2024-09-30 | - | 62.44 | 25.91 | 7,178,158,680.78 |
| 2024-06-30 | - | 56.80 | 27.43 | 7,357,728,094.60 |
| 2024-03-31 | - | 66.50 | 23.03 | 6,812,252,650.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2109 | 12.57 |
| 2016-01-22 | - | 王莉 | 3391 | 25.69 |
| 2013-07-24 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 1512 | 17.12 |
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