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国泰量化策略收益混合A(000199)
国泰量化策略收益混合A
(000199)
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累计净值：2.1815
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6279 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.6396 | -1.25% |
| 2025-09-01 | 1.6603 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.6521 | 0.57% |
| 2025-08-28 | 1.6428 | 0.94% |
| 2025-08-27 | 1.6275 | -1.49% |
| 2025-08-26 | 1.6522 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 1.6498 | 1.18% |
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基金全称
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国泰量化策略收益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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高崇南 贺天元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.0977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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6.79%
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最近三月
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16.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.78%
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最近两年
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28.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 711,300.00 | 3,079,929.00 | 1.44 |
| 601717 | 郑煤机 | 166,900.00 | 2,773,878.00 | 1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 61,100.00 | 2,744,612.00 | 1.29 |
| 603855 | 华荣股份 | 114,400.00 | 2,531,672.00 | 1.19 |
| 002001 | 新和成 | 113,400.00 | 2,412,018.00 | 1.13 |
| 002228 | 合兴包装 | 651,800.00 | 2,300,854.00 | 1.08 |
| 002091 | 江苏国泰 | 313,500.00 | 2,279,145.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 40,300.00 | 2,235,844.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 30,900.00 | 2,230,980.00 | 1.05 |
| 601328 | 交通银行 | 277,300.00 | 2,218,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,315,637.99 | 56.40 | 68.64 |
| 金融业 | 18,013,282.79 | 8.44 | 10.28 |
| 采矿业 | 6,383,061.00 | 2.99 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 5,979,457.02 | 2.80 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,938,780.02 | 2.32 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,993,618.00 | 1.87 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,917,262.50 | 1.84 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,634.00 | 1.43 | 1.74 |
| 建筑业 | 2,903,393.00 | 1.36 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,405,398.93 | 1.13 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,786,407.00 | 0.84 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 998,552.00 | 0.47 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600,751.20 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 8.17 | 232,992,321.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 贺天元 | 1218 | 25.41 |
| 2018-09-03 | - | 高崇南 | 2559 | 68.05 |
| 2017-03-06 | 2019-03-14 | 艾小军 | 738 | -14.44 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 34.06 |
| 2013-08-12 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1460 | 70.30 |
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