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国泰量化策略收益混合A(000199)
国泰量化策略收益混合A
(000199)
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累计净值：1.8576
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3542 | -0.29% |
| 2025-04-29 | 1.3581 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.3577 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 1.3638 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.3602 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 1.3570 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 1.3503 | 0.31% |
| 2025-04-21 | 1.3461 | 0.67% |
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基金全称
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国泰量化策略收益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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高崇南 贺天元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.5727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.73%
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最近两年
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2.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,789.00 | 4,353,629.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 80,100.00 | 4,135,563.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 3,805,200.00 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 86,600.00 | 3,748,914.00 | 1.65 |
| 002001 | 新和成 | 151,200.00 | 3,383,856.00 | 1.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 168,000.00 | 3,328,080.00 | 1.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,200.00 | 3,311,308.00 | 1.46 |
| 601717 | 郑煤机 | 174,300.00 | 2,762,655.00 | 1.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 392,700.00 | 2,756,754.00 | 1.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 121,000.00 | 2,613,600.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,926,352.54 | 52.40 | 58.27 |
| 金融业 | 35,007,471.98 | 15.42 | 17.15 |
| 采矿业 | 14,049,184.64 | 6.19 | 6.88 |
| 租赁和商务服务业 | 6,763,769.00 | 2.98 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,614,488.20 | 2.91 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,751,994.25 | 2.53 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,328,999.00 | 1.47 | 1.63 |
| 房地产业 | 3,192,219.00 | 1.41 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,702,713.00 | 1.19 | 1.32 |
| 建筑业 | 2,374,697.00 | 1.05 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,200,470.00 | 0.97 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,858,119.00 | 0.82 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,002.74 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,380.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 8.17 | 232,992,321.39 |
| 2024-03-31 | 85.63 | 4.47 | 2.72 | 139,193,485.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 贺天元 | 1092 | 4.32 |
| 2018-09-03 | - | 高崇南 | 2433 | 39.79 |
| 2017-03-06 | 2019-03-14 | 艾小军 | 738 | -14.44 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 34.06 |
| 2013-08-12 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1460 | 70.30 |
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