基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.2774元
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7日年化率：
1.0340%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510111 | 25兴业银行CD111 | 4,984,954,555.36 | 0.63 |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 4,881,701,551.50 | 0.62 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 3,987,285,018.27 | 0.50 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 3,887,504,940.02 | 0.49 |
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 2,994,612,823.86 | 0.38 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 2,977,683,535.16 | 0.38 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,955,485,609.74 | 0.37 |
| 112598198 | 25南京银行CD135 | 2,590,921,852.67 | 0.33 |
| 012580207 | 25电网SCP003 | 2,517,827,044.18 | 0.32 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 2,092,157,690.50 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 27.01 | 41.99 | 793,218,780,070.02 |
| 2025-03-31 | - | 19.67 | 50.52 | 799,296,531,539.17 |
| 2024-12-31 | - | 22.96 | 46.91 | 771,023,839,085.23 |
| 2024-09-30 | - | 10.51 | 70.71 | 763,648,139,049.94 |
| 2024-06-30 | - | 12.22 | 72.42 | 757,321,704,447.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 821 | 3.47 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1549 | 7.25 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1549 | 7.25 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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