基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.3483元
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7日年化率：
1.2750%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 4,858,015,687.99 | 0.61 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 2,988,203,029.77 | 0.37 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 2,191,389,634.58 | 0.27 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 2,082,006,455.53 | 0.26 |
| 112517063 | 25光大银行CD063 | 1,992,173,024.97 | 0.25 |
| 112506073 | 25交通银行CD073 | 1,992,023,225.43 | 0.25 |
| 112505127 | 25建设银行CD127 | 1,991,984,592.68 | 0.25 |
| 112505128 | 25建设银行CD128 | 1,991,911,103.99 | 0.25 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,991,719,555.74 | 0.25 |
| 112414198 | 24江苏银行CD198 | 1,982,327,332.40 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 19.67 | 50.52 | 799,296,531,539.17 |
| 2024-12-31 | - | 22.96 | 46.91 | 771,023,839,085.23 |
| 2024-09-30 | - | 10.51 | 70.71 | 763,648,139,049.94 |
| 2024-06-30 | - | 12.22 | 72.42 | 757,321,704,447.16 |
| 2024-03-31 | - | 8.58 | 77.75 | 749,556,509,983.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 695 | 3.06 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1423 | 6.83 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1423 | 6.83 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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