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工银成长收益混合B(000196)
工银成长收益混合B
(000196)
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累计净值：2.1350
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6000 | -0.74% |
| 2025-09-02 | 1.6120 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 1.6220 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.6140 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.6090 | 0.88% |
| 2025-08-27 | 1.5950 | -1.24% |
| 2025-08-26 | 1.6150 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.6140 | 1.57% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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9.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.56%
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最近两年
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8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 4,875,000.00 | 6.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 760,000.00 | 4,385,200.00 | 5.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 175,000.00 | 3,116,750.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,017,760.00 | 2.55 |
| 601838 | 成都银行 | 100,000.00 | 2,010,000.00 | 2.54 |
| 601900 | 南方传媒 | 125,000.00 | 1,955,000.00 | 2.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,000.00 | 1,864,500.00 | 2.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 2.19 |
| 601881 | 中国银河 | 100,000.00 | 1,715,000.00 | 2.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 230,000.00 | 1,679,000.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,413,190.00 | 24.51 | 34.47 |
| 金融业 | 10,514,390.00 | 13.27 | 18.67 |
| 采矿业 | 7,626,460.00 | 9.63 | 13.54 |
| 建筑业 | 6,530,200.00 | 8.24 | 11.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,712,500.00 | 4.69 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,463,400.00 | 4.37 | 6.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,955,000.00 | 2.47 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,679,000.00 | 2.12 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,420,000.00 | 1.79 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.09 | 24.78 | 1.92 | 79,217,959.51 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 21.70 | 3.29 | 81,052,091.87 |
| 2024-12-31 | 58.46 | 30.32 | 1.53 | 89,940,315.26 |
| 2024-09-30 | 62.68 | 18.83 | 4.64 | 121,458,388.81 |
| 2024-06-30 | 57.53 | 18.87 | 4.83 | 114,831,501.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3673 | 59.23 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 32.27 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 18.20 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 35.16 |
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