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工银成长收益混合B(000196)
工银成长收益混合B
(000196)
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累计净值：1.8990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4230 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 1.4200 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.4220 | 0.35% |
| 2025-04-15 | 1.4170 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4180 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.4130 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.4100 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 1.3910 | 0.72% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.71%
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最近两年
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-2.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 760,000.00 | 4,560,000.00 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 3,780,000.00 | 4.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,416,400.00 | 3.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 175,000.00 | 3,078,250.00 | 3.42 |
| 601211 | 国泰君安 | 165,000.00 | 3,077,250.00 | 3.42 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 2,174,000.00 | 2.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,000.00 | 2,112,600.00 | 2.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,038,000.00 | 2.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,000.00 | 1,978,500.00 | 2.20 |
| 601900 | 南方传媒 | 125,000.00 | 1,888,750.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,884,225.08 | 19.88 | 34.01 |
| 金融业 | 10,584,900.00 | 11.77 | 20.13 |
| 建筑业 | 9,941,072.00 | 11.05 | 18.91 |
| 采矿业 | 7,078,900.00 | 7.87 | 13.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,756,000.00 | 3.06 | 5.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,888,750.00 | 2.10 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,265,400.00 | 1.41 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,600.00 | 1.31 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 58.46 | 30.32 | 1.53 | 89,940,315.26 |
| 2024-09-30 | 62.68 | 18.83 | 4.64 | 121,458,388.81 |
| 2024-06-30 | 57.53 | 18.87 | 4.83 | 114,831,501.64 |
| 2024-03-31 | 59.71 | 16.35 | 2.52 | 119,421,645.44 |
| 2023-12-31 | 63.77 | 12.61 | 1.33 | 117,964,582.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3535 | 43.40 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 32.27 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 35.16 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 18.20 |
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