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易方达丰华债券A(000189)
易方达丰华债券A
(000189)
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累计净值：1.5965
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3801 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.3779 | -0.53% |
| 2025-09-01 | 1.3853 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.3829 | 0.33% |
| 2025-08-28 | 1.3784 | 0.34% |
| 2025-08-27 | 1.3737 | -0.39% |
| 2025-08-26 | 1.3791 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.3775 | 0.43% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.86亿元
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份额规模
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8.9329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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4.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.73%
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最近两年
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9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,570,419.00 | 24,953,957.91 | 1.66 |
| 002311 | 海大集团 | 268,300.00 | 15,719,697.00 | 1.05 |
| 002916 | 深南电路 | 132,820.00 | 14,319,324.20 | 0.95 |
| 600183 | 生益科技 | 453,200.00 | 13,663,980.00 | 0.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 189,400.00 | 13,636,800.00 | 0.91 |
| 688188 | 柏楚电子 | 76,895.00 | 10,123,995.70 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 546,200.00 | 9,804,290.00 | 0.65 |
| 002841 | 视源股份 | 281,900.00 | 9,753,740.00 | 0.65 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 544,300.00 | 9,111,582.00 | 0.61 |
| 603529 | 爱玛科技 | 263,177.00 | 9,053,288.80 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,566,849.44 | 14.90 | 83.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,761,416.43 | 0.98 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,984,821.00 | 0.47 | 2.61 |
| 采矿业 | 6,881,257.50 | 0.46 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,271,755.00 | 0.42 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,145,384.00 | 0.41 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,104,475.00 | 0.21 | 1.16 |
| 金融业 | 97,146.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.85 | 110.64 | 1.56 | 1,499,970,166.56 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 106.34 | 0.86 | 1,619,144,071.97 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 102.85 | 0.91 | 1,457,433,001.35 |
| 2024-09-30 | 16.38 | 109.34 | 0.41 | 2,931,035,131.54 |
| 2024-06-30 | 15.19 | 112.83 | 0.33 | 3,796,996,379.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1520 | 8.70 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2108 | 41.41 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 37.39 |
| 2016-01-13 | 2019-02-19 | 王晓晨 | 1133 | 9.47 |
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