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首页 > 基金> 华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C

(000188)
净值：
1.1528
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5745 2025-09-03
  • 净值走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.15280.03%
2025-09-021.15240.02%
2025-09-011.15220.02%
2025-08-291.1520-0.01%
2025-08-281.1521-0.03%
2025-08-271.15250.01%
2025-08-261.15240.04%
2025-08-251.15190.05%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.4569亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.02%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.240.18620,704,348.68
2025-03-31-118.390.16680,806,392.38
2024-12-31-110.010.14832,950,252.83
2024-09-30-134.080.081,292,109,729.36
2024-06-30-123.230.071,681,771,924.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-18-何子建236424.88
2013-09-022021-02-03陈东271142.63
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