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首页 > 基金> 华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C

(000188)
净值：
1.1464
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5681 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14640.03%
2025-04-171.1460-0.09%
2025-04-161.14700.01%
2025-04-151.1469-0.01%
2025-04-141.14700.02%
2025-04-111.1468-0.02%
2025-04-101.1470-0.02%
2025-04-091.14720.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.8158亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.47%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.010.14832,950,252.83
2024-09-30-134.080.081,292,109,729.36
2024-06-30-123.230.071,681,771,924.32
2024-03-31-115.460.061,684,726,483.52
2023-12-31-120.047.092,147,168,062.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-18-何子建222524.14
2013-09-022021-02-03陈东271142.63
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