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首页 > 基金> 华泰柏瑞季季红债券A(000186)
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华泰柏瑞季季红债券A

(000186)
净值：
1.0762
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.5887 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞季季红债券A(000186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0762-0.07%
2025-07-181.07700.00%
2025-07-171.07700.03%
2025-07-161.07670.01%
2025-07-151.07660.09%
2025-07-141.0756-0.05%
2025-07-111.0761-0.01%
2025-07-101.0827-0.08%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.09亿元 份额规模 43.5480亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（40次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.06%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 7.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.430.325,170,445,535.74
2025-03-31-115.030.485,414,826,964.57
2024-12-31-125.850.017,278,993,893.19
2024-09-30-114.200.018,568,885,197.21
2024-06-30-108.170.057,912,367,481.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-罗远航305144.40
2013-11-132017-11-27陈东147524.67
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