工银添福债券B
(000185)
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累计净值：2.0190
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8740 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.8740 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 1.8700 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.8730 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.8720 | 0.05% |
| 2025-04-23 | 1.8710 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.8720 | 0.38% |
| 2025-04-21 | 1.8650 | -0.05% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 60,400.00 | 697,620.00 | 0.97 |
| 600153 | 建发股份 | 66,200.00 | 686,494.00 | 0.95 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10,500.00 | 620,445.00 | 0.86 |
| 002311 | 海大集团 | 12,100.00 | 604,395.00 | 0.84 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 525,400.00 | 0.73 |
| 603816 | 顾家家居 | 20,400.00 | 523,668.00 | 0.73 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 8,700.00 | 509,211.00 | 0.71 |
| 600938 | 中国海油 | 17,700.00 | 459,669.00 | 0.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 34,300.00 | 455,504.00 | 0.63 |
| 603833 | 欧派家居 | 5,600.00 | 349,888.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,705,242.00 | 6.52 | 74.60 |
| 租赁和商务服务业 | 686,494.00 | 0.95 | 10.88 |
| 采矿业 | 459,669.00 | 0.64 | 7.29 |
| 卫生和社会工作 | 455,504.00 | 0.63 | 7.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.75 | 100.45 | 2.14 | 72,113,791.25 |
| 2024-12-31 | 8.17 | 88.80 | 3.74 | 62,134,240.85 |
| 2024-09-30 | 15.78 | 109.33 | 4.06 | 53,806,072.31 |
| 2024-06-30 | 13.54 | 90.81 | 1.72 | 59,218,349.01 |
| 2024-03-31 | 13.02 | 97.76 | 2.77 | 56,134,414.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 1528 | 16.04 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 10.38 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | 1.22 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | -0.37 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 61.76 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 60.60 |
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