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首页 > 基金> 汇添富高息债债券A(000174)
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汇添富高息债债券A

(000174)
净值：
1.7676
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.8026 2025-07-31
  • 净值走势
汇添富高息债债券A(000174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-311.7676-0.11%
2025-07-301.7696-0.03%
2025-07-291.77020.03%
2025-07-281.7696-0.13%
2025-07-251.77190.04%
2025-07-241.77120.13%
2025-07-231.7689-0.04%
2025-07-221.76960.06%
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基金情况

基金全称 汇添富高息债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 郑文旭 李安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.1091亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.63%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 8.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行600,000.005,964,000.004.84
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,964,000.004.84100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.160.64377,406,309.22
2025-03-31-100.500.70380,446,596.79
2024-12-31-110.342.94367,652,669.60
2024-09-30-130.7620.55351,603,996.04
2024-06-30-113.840.14583,724,584.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-李安2473.60
2023-09-05-郑文旭6978.11
2018-09-282024-11-13徐光223821.77
2013-06-272018-11-16陈加荣196845.23
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