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华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.3260
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.5880 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3260-0.23%
2025-04-291.3290-0.23%
2025-04-281.3320-0.22%
2025-04-251.33500.07%
2025-04-241.33400.08%
2025-04-231.33300.15%
2025-04-221.33100.15%
2025-04-211.32900.53%
基金全称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 徐帅宇 盛豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.24亿元 份额规模 9.6038亿份
成立以来分红 每份累计1.26元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -3.77%
最近三月 -1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.32%
最近两年 -1.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代175,351.0044,353,281.942.99
600519贵州茅台24,480.0038,213,280.002.57
600036招商银行821,456.0035,560,830.242.40
601318中国平安509,856.0026,323,865.281.77
002594比亚迪60,100.0022,531,490.001.52
601166兴业银行965,030.0020,844,648.001.40
601899紫金矿业1,093,149.0019,807,859.881.33
600030中信证券690,414.0018,309,779.281.23
601138工业富联791,400.0015,717,204.001.06
603259药明康德232,600.0015,658,632.001.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业718,013,010.9948.3752.59
金融业346,920,249.9623.3725.41
采矿业77,759,890.275.245.70
信息传输、软件和信息技术服务业44,099,135.422.973.23
交通运输、仓储和邮政业40,266,021.722.712.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,664,900.602.472.69
建筑业33,972,680.692.292.49
科学研究和技术服务业19,049,978.111.281.40
租赁和商务服务业14,813,988.001.001.09
农、林、牧、渔业13,910,430.000.941.02
批发和零售业8,940,415.000.600.65
房地产业6,924,747.000.470.51
卫生和社会工作3,897,680.000.260.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.982.025.961,484,348,223.32
2024-12-3192.43-7.791,537,158,868.67
2024-09-3087.43-7.432,231,973,141.34
2024-06-3094.46-8.081,423,262,115.62
2024-03-3193.01-6.801,507,689,602.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-盛豪5-0.67
2022-08-05-徐帅宇1002-4.37
2013-08-022025-04-28田汉卿4287205.51
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