首页 >
基金>
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)
华泰柏瑞量化增强混合A
(000172)
|
|
|
累计净值:2.5880
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.3260 | -0.23% |
2025-04-29 | 1.3290 | -0.23% |
2025-04-28 | 1.3320 | -0.22% |
2025-04-25 | 1.3350 | 0.07% |
2025-04-24 | 1.3340 | 0.08% |
2025-04-23 | 1.3330 | 0.15% |
2025-04-22 | 1.3310 | 0.15% |
2025-04-21 | 1.3290 | 0.53% |
基金全称
|
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
基金经理
|
徐帅宇 盛豪
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
13.24亿元
|
份额规模
|
9.6038亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元(7次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.53%
|
最近一月
|
-3.77%
|
最近三月
|
-1.92%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.32%
|
最近两年
|
-1.27%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 175,351.00 | 44,353,281.94 | 2.99 |
600519 | 贵州茅台 | 24,480.00 | 38,213,280.00 | 2.57 |
600036 | 招商银行 | 821,456.00 | 35,560,830.24 | 2.40 |
601318 | 中国平安 | 509,856.00 | 26,323,865.28 | 1.77 |
002594 | 比亚迪 | 60,100.00 | 22,531,490.00 | 1.52 |
601166 | 兴业银行 | 965,030.00 | 20,844,648.00 | 1.40 |
601899 | 紫金矿业 | 1,093,149.00 | 19,807,859.88 | 1.33 |
600030 | 中信证券 | 690,414.00 | 18,309,779.28 | 1.23 |
601138 | 工业富联 | 791,400.00 | 15,717,204.00 | 1.06 |
603259 | 药明康德 | 232,600.00 | 15,658,632.00 | 1.05 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 718,013,010.99 | 48.37 | 52.59 |
金融业 | 346,920,249.96 | 23.37 | 25.41 |
采矿业 | 77,759,890.27 | 5.24 | 5.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,099,135.42 | 2.97 | 3.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40,266,021.72 | 2.71 | 2.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,664,900.60 | 2.47 | 2.69 |
建筑业 | 33,972,680.69 | 2.29 | 2.49 |
科学研究和技术服务业 | 19,049,978.11 | 1.28 | 1.40 |
租赁和商务服务业 | 14,813,988.00 | 1.00 | 1.09 |
农、林、牧、渔业 | 13,910,430.00 | 0.94 | 1.02 |
批发和零售业 | 8,940,415.00 | 0.60 | 0.65 |
房地产业 | 6,924,747.00 | 0.47 | 0.51 |
卫生和社会工作 | 3,897,680.00 | 0.26 | 0.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 91.98 | 2.02 | 5.96 | 1,484,348,223.32 |
2024-12-31 | 92.43 | - | 7.79 | 1,537,158,868.67 |
2024-09-30 | 87.43 | - | 7.43 | 2,231,973,141.34 |
2024-06-30 | 94.46 | - | 8.08 | 1,423,262,115.62 |
2024-03-31 | 93.01 | - | 6.80 | 1,507,689,602.79 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-28 | - | 盛豪 | 5 | -0.67 |
2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1002 | -4.37 |
2013-08-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 4287 | 205.51 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年