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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.3310
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.8640 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1.8630 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.8600 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.8580 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.8560 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.8570 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.8580 | 0.00% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华 张雅君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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152.02亿元
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份额规模
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82.1733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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10.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,820,827.00 | 313,417,000.65 | 1.99 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,373,902.00 | 311,686,316.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 10,154,800.00 | 306,065,672.00 | 1.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 174,509.00 | 245,973,925.68 | 1.56 |
| 601939 | 建设银行 | 18,364,340.00 | 173,359,369.60 | 1.10 |
| 300408 | 三环集团 | 4,888,692.00 | 163,282,312.80 | 1.04 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,216,435.00 | 160,155,832.10 | 1.02 |
| 600886 | 国投电力 | 10,787,409.00 | 159,006,408.66 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 2,109,600.00 | 152,313,120.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 532,100.00 | 134,206,262.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,400,023.12 | 9.48 | 49.72 |
| 金融业 | 486,776,370.25 | 3.09 | 16.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,072,080.66 | 2.95 | 15.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,395,087.10 | 2.13 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,848,628.00 | 0.67 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 85,885,960.00 | 0.55 | 2.86 |
| 采矿业 | 31,425,996.00 | 0.20 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 115.31 | 0.86 | 18,462,492,461.58 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 102.39 | 0.53 | 19,260,796,301.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 张雅君 | 2917 | 56.95 |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4213 | 145.16 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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