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广发聚优灵活配置混合A

(000167)

净值:
2.0280
日增长率:
0.10%
累计净值:2.2380 2025-07-18
  • 净值走势
广发聚优灵活配置混合A(000167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-182.02800.10%
2025-07-172.02600.80%
2025-07-162.01000.20%
2025-07-152.0060-0.10%
2025-07-142.0080-0.05%
2025-07-112.0090-0.30%
2025-07-102.01500.40%
2025-07-092.0070-0.45%
基金全称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱 王丽媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 1.2858亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.95%
最近一月 2.94%
最近三月 5.13%
最近六月 0.00%
最近一年 8.28%
最近两年 -4.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业823,400.0016,056,300.006.24
002142宁波银行541,700.0014,820,912.005.76
000333美的集团184,100.0013,292,020.005.16
601111中国国航1,334,100.0010,526,049.004.09
601169北京银行1,537,400.0010,500,442.004.08
601688华泰证券586,200.0010,440,222.004.06
600029南方航空1,730,200.0010,208,180.003.97
601838成都银行415,600.008,353,560.003.25
600418江淮汽车205,900.008,254,531.003.21
600030中信证券282,100.007,791,602.003.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业74,341,921.5528.8838.32
金融业56,901,882.0022.1129.33
交通运输、仓储和邮政业23,123,639.008.9811.92
采矿业21,876,800.008.5011.28
批发和零售业9,503,582.003.694.90
信息传输、软件和信息技术服务业2,886,824.001.121.49
文化、体育和娱乐业2,104,100.000.821.08
租赁和商务服务业1,971,502.000.771.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,283,459.000.500.66
科学研究和技术服务业2,922.66-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3075.37-29.57257,386,747.63
2025-03-3176.520.9622.70270,019,018.70
2024-12-3193.180.486.65275,812,138.80
2024-09-3092.900.506.48263,808,896.88
2024-06-3090.070.399.80229,474,376.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-王丽媛126-0.44
2025-03-06-李耀柱1384.48
2016-07-262025-03-06张东一314580.58
2014-12-242018-01-09唐晓斌111246.20
2013-09-112014-12-24刘明月46913.80
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