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广发聚优灵活配置混合A(000167)
广发聚优灵活配置混合A
(000167)
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累计净值：2.4960
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2860 | -0.61% |
| 2025-09-02 | 2.3000 | -1.37% |
| 2025-09-01 | 2.3320 | 0.95% |
| 2025-08-29 | 2.3100 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 2.2980 | 1.77% |
| 2025-08-27 | 2.2580 | -0.92% |
| 2025-08-26 | 2.2790 | -0.83% |
| 2025-08-25 | 2.2980 | 1.95% |
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基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.2858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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12.11%
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最近三月
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16.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.86%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 823,400.00 | 16,056,300.00 | 6.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 541,700.00 | 14,820,912.00 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 184,100.00 | 13,292,020.00 | 5.16 |
| 601111 | 中国国航 | 1,334,100.00 | 10,526,049.00 | 4.09 |
| 601169 | 北京银行 | 1,537,400.00 | 10,500,442.00 | 4.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 586,200.00 | 10,440,222.00 | 4.06 |
| 600029 | 南方航空 | 1,730,200.00 | 10,208,180.00 | 3.97 |
| 601838 | 成都银行 | 415,600.00 | 8,353,560.00 | 3.25 |
| 600418 | 江淮汽车 | 205,900.00 | 8,254,531.00 | 3.21 |
| 600030 | 中信证券 | 282,100.00 | 7,791,602.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,341,921.55 | 28.88 | 38.32 |
| 金融业 | 56,901,882.00 | 22.11 | 29.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,123,639.00 | 8.98 | 11.92 |
| 采矿业 | 21,876,800.00 | 8.50 | 11.28 |
| 批发和零售业 | 9,503,582.00 | 3.69 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,886,824.00 | 1.12 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,104,100.00 | 0.82 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,971,502.00 | 0.77 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,283,459.00 | 0.50 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.37 | - | 29.57 | 257,386,747.63 |
| 2025-03-31 | 76.52 | 0.96 | 22.70 | 270,019,018.70 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 0.48 | 6.65 | 275,812,138.80 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 0.50 | 6.48 | 263,808,896.88 |
| 2024-06-30 | 90.07 | 0.39 | 9.80 | 229,474,376.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 171 | 12.22 |
| 2025-03-06 | - | 李耀柱 | 183 | 17.77 |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | 80.58 |
| 2014-12-24 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 1112 | 46.20 |
| 2013-09-11 | 2014-12-24 | 刘明月 | 469 | 13.80 |
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