基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合A(000166) |
净值：
1.2180
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日增长率：
-5.71%
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累计净值：1.7711 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 24,300.00 | 3,074,679.00 | 5.00 |
| 002465 | 海格通信 | 186,700.00 | 2,602,598.00 | 4.23 |
| 603501 | 豪威集团 | 18,949.00 | 2,418,839.85 | 3.93 |
| 688234 | 天岳先进 | 41,088.00 | 2,405,702.40 | 3.91 |
| 600967 | 内蒙一机 | 104,400.00 | 2,020,140.00 | 3.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,823.00 | 1,924,133.91 | 3.13 |
| 688636 | 智明达 | 56,883.00 | 1,922,076.57 | 3.12 |
| 002484 | 江海股份 | 93,600.00 | 1,917,864.00 | 3.12 |
| 688123 | 聚辰股份 | 23,620.00 | 1,912,983.80 | 3.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,802.00 | 1,869,764.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,412,097.09 | 86.82 | 95.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,604,117.86 | 4.23 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 10.50 | 61,517,652.64 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.02 | 63,668,498.97 |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 8.98 | 63,166,161.86 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 9.38 | 58,889,346.90 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 19.46 | 55,132,504.87 |
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