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国投瑞银策略精选混合(000165)
国投瑞银策略精选混合
(000165)
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累计净值：3.6064
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7924 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.7838 | 1.15% |
| 2025-07-16 | 1.7635 | -0.50% |
| 2025-07-15 | 1.7723 | 0.78% |
| 2025-07-14 | 1.7586 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 1.7557 | -0.29% |
| 2025-07-10 | 1.7608 | 0.38% |
| 2025-07-09 | 1.7542 | -0.70% |
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基金全称
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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.96亿元
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份额规模
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4.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.92%
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最近两年
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2.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 17,655,400.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 836,700.00 | 16,315,650.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 325,100.00 | 14,938,345.00 | 2.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 533,700.00 | 13,225,086.00 | 1.90 |
| 000333 | 美的集团 | 182,300.00 | 13,162,060.00 | 1.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 777,600.00 | 13,079,232.00 | 1.88 |
| 601168 | 西部矿业 | 755,900.00 | 12,570,617.00 | 1.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,438,600.00 | 12,113,012.00 | 1.74 |
| 000100 | TCL科技 | 2,619,100.00 | 11,340,703.00 | 1.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 746,000.00 | 10,913,980.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,154,471.98 | 42.13 | 55.41 |
| 金融业 | 115,010,608.00 | 16.53 | 21.74 |
| 采矿业 | 62,034,877.00 | 8.91 | 11.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,662,659.35 | 5.99 | 7.87 |
| 批发和零售业 | 12,190,726.00 | 1.75 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,034,834.00 | 0.72 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.03 | 4.00 | 20.76 | 695,880,337.07 |
| 2025-03-31 | 73.21 | 1.53 | 26.04 | 708,140,989.03 |
| 2024-12-31 | 74.32 | 1.92 | 7.10 | 915,708,315.91 |
| 2024-09-30 | 86.24 | 5.21 | 10.33 | 962,331,437.42 |
| 2024-06-30 | 63.90 | 17.18 | 8.35 | 631,516,923.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 吉莉 | 2754 | 98.54 |
| 2017-04-29 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 903 | 17.79 |
| 2014-01-14 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1463 | 136.14 |
| 2013-09-27 | 2014-12-04 | 马少章 | 433 | 35.72 |
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