首页 > 基金> 华安双债添利债券A(000149)

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华安双债添利债券A

(000149)

净值：

1.3732

日增长率：

0.05%

累计净值：1.7582

2025-09-03

净值走势

华安双债添利债券A(000149)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3732	0.05%
2025-09-02	1.3725	-0.01%
2025-09-01	1.3727	-0.04%
2025-08-29	1.3733	-0.01%
2025-08-28	1.3734	-0.06%
2025-08-27	1.3742	-0.19%
2025-08-26	1.3768	0.07%
2025-08-25	1.3759	0.07%

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基金情况

基金全称	华安双债添利债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	朱才敏周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.3132亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.18%
最近三月	1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	3.61%
最近两年	6.42%

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基金要闻

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华安双债添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002422	科伦药业	4,364.00	133,320.20	0.23
002422	科伦药业	4,364.00	133,320.20	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	133,320.20	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.84	3.01	130,022,993.89
2025-03-31	-	113.42	0.38	1,179,399,530.12
2024-12-31	-	101.36	0.46	1,217,121,438.92
2024-09-30	-	93.67	0.14	1,073,283,079.47
2024-06-30	-	99.23	1.39	79,701,252.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-14	-	周益鸣	144	1.52
2014-11-20	-	朱才敏	3942	62.16
2013-06-14	2025-07-07	贺涛	4406	86.59

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