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鹏华双债加利债券A(000143)
鹏华双债加利债券A
(000143)
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累计净值：1.9859
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7939 | 0.29% |
| 2025-04-29 | 1.7887 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 1.7839 | -0.54% |
| 2025-04-25 | 1.7935 | -0.24% |
| 2025-04-24 | 1.7978 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 1.8026 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.8024 | 0.35% |
| 2025-04-21 | 1.7961 | 0.70% |
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基金全称
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鹏华双债加利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.95亿元
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份额规模
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13.8943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.22%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 871,497.00 | 83,245,393.44 | 1.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,822,400.00 | 64,632,960.00 | 1.08 |
| 601336 | 新华保险 | 1,182,100.00 | 60,878,150.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,697,500.00 | 48,878,700.00 | 0.82 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,732,100.00 | 35,888,931.00 | 0.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,688,300.00 | 30,567,716.00 | 0.51 |
| 688220 | 翱捷科技 | 298,703.00 | 30,318,354.50 | 0.51 |
| 600026 | 中远海能 | 2,604,300.00 | 29,220,246.00 | 0.49 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,903,600.00 | 29,029,900.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 3,154,505.00 | 27,696,553.90 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 794,201,700.80 | 13.28 | 69.06 |
| 采矿业 | 114,314,220.00 | 1.91 | 9.94 |
| 金融业 | 84,954,230.00 | 1.42 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,787,962.00 | 1.00 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,202,402.00 | 0.54 | 2.80 |
| 房地产业 | 18,281,140.00 | 0.31 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,651,074.00 | 0.30 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 14,379,598.00 | 0.24 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,279,831.00 | 0.24 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
| 2024-06-30 | 19.92 | 103.66 | 4.88 | 2,555,666,757.95 |
| 2024-03-31 | 20.02 | 104.64 | 3.77 | 3,560,036,450.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 王石千 | 2593 | 49.28 |
| 2015-03-10 | 2018-03-28 | 祝松 | 1114 | 18.52 |
| 2013-05-27 | 2016-10-22 | 初冬 | 1244 | 37.42 |
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