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鹏华双债加利债券A(000143)
鹏华双债加利债券A
(000143)
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累计净值：2.1838
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.9918 | -1.03% |
| 2025-08-26 | 2.0126 | -0.10% |
| 2025-08-25 | 2.0147 | 0.83% |
| 2025-08-22 | 1.9982 | 0.86% |
| 2025-08-21 | 1.9812 | 0.01% |
| 2025-08-20 | 1.9811 | 0.31% |
| 2025-08-19 | 1.9750 | 0.08% |
| 2025-08-18 | 1.9734 | 0.61% |
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基金全称
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鹏华双债加利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.98亿元
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份额规模
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17.2751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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4.15%
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最近三月
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10.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.82%
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最近两年
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24.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 489,040.00 | 68,534,065.60 | 0.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,140,900.00 | 48,579,522.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 301,900.00 | 44,035,134.00 | 0.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,140,100.00 | 42,297,147.00 | 0.60 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,764,000.00 | 42,018,480.00 | 0.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 138,911.00 | 41,256,567.00 | 0.58 |
| 688385 | 复旦微电 | 795,607.00 | 39,199,556.89 | 0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 302,820.00 | 38,464,196.40 | 0.54 |
| 002080 | 中材科技 | 1,822,200.00 | 35,532,900.00 | 0.50 |
| 002602 | ST华通 | 3,195,300.00 | 35,403,924.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,130,221,817.34 | 15.93 | 80.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,288,237.00 | 1.61 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,230,158.14 | 1.50 | 7.54 |
| 采矿业 | 52,000,148.00 | 0.73 | 3.69 |
| 教育 | 6,207,500.00 | 0.09 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
| 2024-06-30 | 19.92 | 103.66 | 4.88 | 2,555,666,757.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 王石千 | 2711 | 65.74 |
| 2015-03-10 | 2018-03-28 | 祝松 | 1114 | 18.52 |
| 2013-05-27 | 2016-10-22 | 初冬 | 1244 | 37.42 |
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