首页 >
基金>
融通增强收益债券A(000142)
融通增强收益债券A
(000142)
|
|
|
累计净值：1.7231
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1578 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1582 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.1569 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1574 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1570 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1558 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.1558 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 1.1570 | -0.02% |
|
基金全称
|
融通增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
王超 刘安坤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.86亿元
|
份额规模
|
17.1994亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
-0.06%
|
|
最近三月
|
1.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.35%
|
|
最近两年
|
7.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 2,909,000.00 | 20,770,260.00 | 0.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 285,900.00 | 13,940,484.00 | 0.64 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,083,900.00 | 11,771,154.00 | 0.54 |
| 601288 | 农业银行 | 1,862,600.00 | 10,952,088.00 | 0.50 |
| 000100 | TCL科技 | 2,471,600.00 | 10,702,028.00 | 0.49 |
| 603997 | 继峰股份 | 816,500.00 | 10,647,160.00 | 0.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 252,000.00 | 10,586,520.00 | 0.49 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 270,100.00 | 9,615,560.00 | 0.44 |
| 688169 | 石头科技 | 55,658.00 | 8,713,259.90 | 0.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 338,800.00 | 8,429,344.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,977,868.16 | 5.87 | 43.66 |
| 金融业 | 74,836,842.00 | 3.43 | 25.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,383,594.00 | 1.30 | 9.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,890,318.00 | 0.91 | 6.79 |
| 采矿业 | 19,590,860.80 | 0.90 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 8,783,005.00 | 0.40 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,675,748.00 | 0.21 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,627,023.00 | 0.21 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,342,707.12 | 0.20 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.44 | 97.54 | 1.38 | 2,180,930,223.61 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 105.14 | 0.45 | 2,366,112,748.10 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 95.74 | 4.44 | 3,049,308,303.27 |
| 2024-09-30 | 14.79 | 107.83 | 0.59 | 4,552,275,215.13 |
| 2024-06-30 | 14.37 | 106.41 | 0.63 | 4,922,957,918.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘安坤 | 165 | 1.44 |
| 2024-09-30 | - | 王超 | 295 | 3.18 |
| 2022-11-29 | 2025-04-30 | 范琨 | 883 | 9.94 |
| 2022-11-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 671 | 7.53 |
| 2016-05-13 | 2022-11-29 | 王超 | 2391 | 26.02 |
| 2015-03-17 | 2022-11-29 | 余志勇 | 2814 | 35.59 |
| 2013-05-30 | 2015-06-23 | 韩海平 | 754 | 19.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
