基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景安短融债券A(000128) |
净值：
1.3156
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5196 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.72 | 0.42 | 3,196,820,487.31 |
| 2025-03-31 | - | 115.90 | 0.26 | 2,281,826,581.48 |
| 2024-12-31 | - | 88.42 | 0.71 | 4,143,175,956.62 |
| 2024-09-30 | - | 88.82 | 0.44 | 2,085,001,189.40 |
| 2024-06-30 | - | 115.78 | 0.42 | 1,260,834,803.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 万晓慧 | 497 | 2.71 |
| 2023-10-27 | - | 曾婷婷 | 679 | 4.92 |
| 2020-04-30 | 2023-12-29 | 张俊杰 | 1338 | 7.89 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 4.43 |
| 2018-03-14 | 2019-03-29 | 朱哲 | 380 | 3.98 |
| 2016-09-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 556 | 6.00 |
| 2013-07-17 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1164 | 19.35 |
| 2013-05-24 | 2014-09-02 | 陶铄 | 466 | 8.40 |
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