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农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
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累计净值：2.9765
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.5820 | -0.23% |
| 2025-07-24 | 2.5879 | 0.20% |
| 2025-07-23 | 2.5827 | 0.10% |
| 2025-07-22 | 2.5801 | 0.42% |
| 2025-07-21 | 2.5693 | 0.52% |
| 2025-07-18 | 2.5560 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 2.5434 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 2.5427 | -0.02% |
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基金全称
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农银汇理行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.95亿元
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份额规模
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2.7405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.18%
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最近两年
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3.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,883,388.00 | 56,765,314.32 | 8.16 |
| 600941 | 中国移动 | 295,600.00 | 33,269,780.00 | 4.78 |
| 600674 | 川投能源 | 2,038,849.00 | 32,703,137.96 | 4.70 |
| 600886 | 国投电力 | 2,187,060.00 | 32,237,264.40 | 4.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 549,800.00 | 26,808,248.00 | 3.86 |
| 000651 | 格力电器 | 562,800.00 | 25,280,976.00 | 3.64 |
| 300627 | 华测导航 | 609,960.00 | 21,348,600.00 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 339,450.00 | 21,001,771.50 | 3.02 |
| 000776 | 广发证券 | 1,159,500.00 | 19,491,195.00 | 2.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,452,900.00 | 16,189,140.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,835,474.27 | 30.61 | 36.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,273,668.68 | 18.59 | 22.05 |
| 金融业 | 109,529,544.00 | 15.75 | 18.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,055,154.00 | 9.36 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,021,800.60 | 6.76 | 8.02 |
| 采矿业 | 7,495,049.88 | 1.08 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 6,531,310.00 | 0.94 | 1.11 |
| 房地产业 | 3,831,369.00 | 0.55 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,177,436.00 | 0.46 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,439,685.00 | 0.21 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,292.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.34 | 5.84 | 4.46 | 695,310,419.62 |
| 2025-03-31 | 80.42 | 5.33 | 8.56 | 694,430,119.37 |
| 2024-12-31 | 75.53 | 5.31 | 14.92 | 733,493,969.51 |
| 2024-09-30 | 65.86 | 2.34 | 3.17 | 833,657,880.01 |
| 2024-06-30 | 69.35 | 11.35 | 15.46 | 776,652,173.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 3601 | 127.21 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
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