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华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
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累计净值：3.9510
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.6510 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 3.6890 | -0.59% |
| 2025-09-01 | 3.7110 | -0.64% |
| 2025-08-29 | 3.7350 | -0.11% |
| 2025-08-28 | 3.7390 | 0.46% |
| 2025-08-27 | 3.7220 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 3.7890 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 3.7820 | 1.75% |
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基金全称
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华宝服务优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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蔡目荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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1.5279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.30%
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最近两年
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0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 8,447,200.00 | 49,838,480.00 | 9.04 |
| 601111 | 中国国航 | 6,291,200.00 | 49,637,568.00 | 9.00 |
| 600115 | 中国东航 | 12,313,500.00 | 49,623,405.00 | 9.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,673,400.00 | 49,480,698.00 | 8.97 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,636,500.00 | 21,909,315.00 | 3.97 |
| 600048 | 保利发展 | 2,600,960.00 | 21,067,776.00 | 3.82 |
| 002531 | 天顺风能 | 2,842,219.00 | 20,293,443.66 | 3.68 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,267,100.00 | 19,882,467.00 | 3.60 |
| 600383 | 金地集团 | 5,153,500.00 | 19,531,765.00 | 3.54 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,341,764.00 | 18,959,125.32 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,567,655.85 | 41.98 | 45.56 |
| 制造业 | 129,452,807.33 | 23.47 | 25.47 |
| 房地产业 | 73,973,562.00 | 13.41 | 14.55 |
| 金融业 | 19,054,741.00 | 3.45 | 3.75 |
| 住宿和餐饮业 | 18,959,125.32 | 3.44 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,881,728.00 | 2.88 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,150,826.00 | 1.48 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,344,470.55 | 1.33 | 1.45 |
| 建筑业 | 2,416,582.00 | 0.44 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,438,640.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.33 | 551,588,560.52 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 0.27 | 10.82 | 554,527,877.90 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.79 | 597,740,670.86 |
| 2024-06-30 | 92.31 | - | 8.25 | 499,273,038.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 1052 | 6.04 |
| 2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
| 2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
| 2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
| 2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
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