首页 >
基金>
华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
|
|
|
累计净值：3.8650
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 3.5650 | -0.64% |
| 2025-04-17 | 3.5880 | 1.16% |
| 2025-04-16 | 3.5470 | 0.85% |
| 2025-04-15 | 3.5170 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 3.5140 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 3.5030 | -0.48% |
| 2025-04-10 | 3.5200 | 1.00% |
| 2025-04-09 | 3.4850 | 2.41% |
|
基金全称
|
华宝服务优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
蔡目荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.87亿元
|
份额规模
|
1.6150亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.77%
|
|
最近一月
|
-3.20%
|
|
最近三月
|
-0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.47%
|
|
最近两年
|
-7.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 11,786,000.00 | 47,144,000.00 | 8.03 |
| 600029 | 南方航空 | 7,087,900.00 | 46,000,471.00 | 7.83 |
| 601111 | 中国国航 | 5,567,800.00 | 44,041,298.00 | 7.50 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,387,700.00 | 32,711,490.00 | 5.57 |
| 600048 | 保利发展 | 3,471,760.00 | 30,759,793.60 | 5.24 |
| 600383 | 金地集团 | 4,123,300.00 | 18,060,054.00 | 3.07 |
| 600266 | 城建发展 | 3,523,400.00 | 17,969,340.00 | 3.06 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,205,700.00 | 17,687,619.00 | 3.01 |
| 000001 | 平安银行 | 1,336,700.00 | 15,639,390.00 | 2.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 251,869.00 | 14,525,285.23 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,995,387.83 | 33.71 | 39.48 |
| 制造业 | 132,275,010.20 | 22.52 | 26.38 |
| 房地产业 | 81,921,923.60 | 13.95 | 16.34 |
| 金融业 | 27,522,422.00 | 4.69 | 5.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,340,802.46 | 3.29 | 3.86 |
| 住宿和餐饮业 | 17,687,619.00 | 3.01 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 7,617,402.00 | 1.30 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,111,801.90 | 1.21 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 6,182,400.00 | 1.05 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,575,125.00 | 0.44 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,173,684.56 | 0.20 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.79 | 597,740,670.86 |
| 2024-06-30 | 92.31 | - | 8.25 | 499,273,038.63 |
| 2024-03-31 | 85.56 | - | 15.31 | 521,637,483.53 |
| 2023-12-31 | 92.68 | - | 8.50 | 534,362,102.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 916 | 3.54 |
| 2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
| 2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
| 2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
| 2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
