首页 > 基金> 汇添富实业债债券C(000123)

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汇添富实业债债券C

(000123)

净值：

1.4700

日增长率：

0.30%

累计净值：1.7440

2025-09-30

净值走势

汇添富实业债债券C(000123)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.4700	0.30%
2025-09-29	1.4656	0.45%
2025-09-26	1.4591	-0.09%
2025-09-25	1.4604	0.20%
2025-09-24	1.4575	0.55%
2025-09-23	1.4495	0.03%
2025-09-22	1.4491	-0.23%
2025-09-19	1.4525	-0.15%

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基金情况

基金全称	汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐一恒吴江宏胡奕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.15亿元	份额规模	5.7230亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.41%
最近一月	0.97%
最近三月	3.18%
最近六月	0.00%
最近一年	13.04%
最近两年	16.85%

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基金要闻

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汇添富实业债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	801,974.00	7,971,621.56	3.89

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	7,971,621.56	3.89	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.10	2.26	5,291,854,653.17
2025-03-31	-	101.63	1.07	4,262,074,686.96
2024-12-31	-	98.23	1.19	2,868,588,969.69
2024-09-30	-	107.85	2.66	2,408,831,086.14
2024-06-30	-	104.81	2.49	3,080,046,023.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-28	-	胡奕	464	13.39
2024-03-04	-	吴江宏	580	14.92
2020-06-04	-	徐一恒	1949	25.00
2016-06-07	2020-06-04	蒋文玲	1458	11.71
2013-06-14	2020-06-04	曾刚	2547	50.65

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