首页 > 基金> 汇添富实业债债券A(000122)

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汇添富实业债债券A

(000122)

净值：

1.4545

日增长率：

0.01%

累计净值：1.7285

2025-04-18

净值走势

汇添富实业债债券A(000122)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.4545	0.01%
2025-04-17	1.4544	0.12%
2025-04-16	1.4526	-0.30%
2025-04-15	1.4570	-0.22%
2025-04-14	1.4602	-0.02%
2025-04-11	1.4605	-0.21%
2025-04-10	1.4636	0.44%
2025-04-09	1.4572	0.34%

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基金情况

基金全称	汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐一恒吴江宏胡奕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.43亿元	份额规模	17.6682亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-1.56%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	7.53%
最近两年	11.97%

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基金要闻

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汇添富实业债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	801,974.00	7,971,621.56	3.89

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	7,971,621.56	3.89	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.23	1.19	2,868,588,969.69
2024-09-30	-	107.85	2.66	2,408,831,086.14
2024-06-30	-	104.81	2.49	3,080,046,023.24
2024-03-31	-	103.05	1.09	1,582,805,563.61
2023-12-31	-	122.49	10.40	137,472,564.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-28	-	胡奕	297	6.74
2024-03-04	-	吴江宏	413	8.33
2020-06-04	-	徐一恒	1782	19.61
2016-06-07	2020-06-04	蒋文玲	1458	13.66
2013-06-14	2020-06-04	曾刚	2547	55.33

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