华夏永福混合A
(000121)
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累计净值：2.6700
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6700 | -0.41% |
| 2025-09-02 | 2.6810 | -0.59% |
| 2025-09-01 | 2.6970 | 0.22% |
| 2025-08-29 | 2.6910 | -0.48% |
| 2025-08-28 | 2.7040 | 1.81% |
| 2025-08-27 | 2.6560 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 2.6670 | -0.45% |
| 2025-08-25 | 2.6790 | 0.83% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.22亿元
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份额规模
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2.9520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.92%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.36%
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最近两年
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15.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 337,575.00 | 29,763,987.75 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 60,400.00 | 26,709,484.00 | 2.83 |
| 688041 | 海光信息 | 96,966.00 | 13,700,326.14 | 1.45 |
| 688052 | 纳芯微 | 63,681.00 | 11,111,697.69 | 1.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,394,400.00 | 10,834,488.00 | 1.15 |
| 601155 | 新城控股 | 788,200.00 | 10,782,576.00 | 1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,566.00 | 9,964,449.00 | 1.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,057.00 | 9,602,458.83 | 1.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 302,000.00 | 9,588,500.00 | 1.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 96,606.00 | 9,322,479.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,000,978.15 | 21.95 | 75.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,900,181.29 | 3.91 | 13.38 |
| 房地产业 | 16,320,546.00 | 1.73 | 5.92 |
| 采矿业 | 8,669,700.00 | 0.92 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,783,645.00 | 0.72 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.24 | 76.37 | 1.35 | 942,852,715.36 |
| 2025-03-31 | 29.44 | 78.84 | 0.84 | 971,711,755.30 |
| 2024-12-31 | 29.39 | 83.96 | 0.69 | 1,025,076,347.91 |
| 2024-09-30 | 29.51 | 80.94 | 1.24 | 1,208,104,587.48 |
| 2024-06-30 | 29.28 | 83.51 | 0.95 | 1,188,332,102.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-05 | - | 何家琪 | 3287 | 78.83 |
| 2015-07-16 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 785 | 12.62 |
| 2013-08-13 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 702 | 41.00 |
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