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中银美丽中国混合(000120)
中银美丽中国混合
(000120)
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累计净值：2.1040
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0690 | -0.39% |
| 2025-04-17 | 2.0770 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 2.0680 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 2.0630 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 2.0710 | 0.93% |
| 2025-04-11 | 2.0520 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 2.0370 | 0.79% |
| 2025-04-09 | 2.0210 | 1.71% |
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基金全称
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中银美丽中国混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-7.26%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.14%
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最近两年
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-15.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,890,560.00 | 5.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 146,200.00 | 1,435,684.00 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,800.00 | 1,184,220.00 | 3.30 |
| 601229 | 上海银行 | 119,800.00 | 1,096,170.00 | 3.06 |
| 600900 | 长江电力 | 36,800.00 | 1,087,440.00 | 3.03 |
| 001965 | 招商公路 | 59,400.00 | 828,630.00 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 17,800.00 | 773,944.00 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 107,600.00 | 744,592.00 | 2.08 |
| 600642 | 申能股份 | 76,700.00 | 727,883.00 | 2.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,400.00 | 706,212.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,119,719.66 | 22.64 | 31.98 |
| 金融业 | 6,586,655.00 | 18.37 | 25.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,693,982.00 | 7.51 | 10.61 |
| 采矿业 | 2,249,934.00 | 6.27 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,134,596.00 | 5.95 | 8.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,692,007.00 | 4.72 | 6.66 |
| 房地产业 | 589,221.00 | 1.64 | 2.32 |
| 建筑业 | 417,000.00 | 1.16 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 309,138.00 | 0.86 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 304,750.00 | 0.85 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264,600.00 | 0.74 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 29,412.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.80 | 5.36 | 25.99 | 35,861,221.94 |
| 2024-09-30 | 88.52 | 4.77 | 23.00 | 38,023,609.31 |
| 2024-06-30 | 77.35 | 3.35 | 20.24 | 36,346,003.26 |
| 2024-03-31 | 70.91 | 5.59 | 24.70 | 38,090,082.56 |
| 2023-12-31 | 70.28 | 5.81 | 28.79 | 40,134,383.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 严菲 | 3379 | 66.18 |
| 2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
| 2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
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