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中银美丽中国混合(000120)
中银美丽中国混合
(000120)
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累计净值：2.3900
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.3550 | -3.56% |
| 2025-09-03 | 2.4420 | 0.21% |
| 2025-09-02 | 2.4370 | -2.83% |
| 2025-09-01 | 2.5080 | 1.42% |
| 2025-08-29 | 2.4730 | 0.94% |
| 2025-08-28 | 2.4500 | 3.55% |
| 2025-08-27 | 2.3660 | -0.84% |
| 2025-08-26 | 2.3860 | -1.24% |
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基金全称
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中银美丽中国混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.88%
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最近一月
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8.53%
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最近三月
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12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.91%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 186,300.00 | 1,414,017.00 | 4.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 92,000.00 | 1,098,480.00 | 3.28 |
| 600900 | 长江电力 | 35,000.00 | 1,054,900.00 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,900.00 | 1,032,810.00 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,347.00 | 1,000,464.99 | 2.99 |
| 601229 | 上海银行 | 93,900.00 | 996,279.00 | 2.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11,900.00 | 697,578.00 | 2.08 |
| 601939 | 建设银行 | 71,200.00 | 672,128.00 | 2.01 |
| 600941 | 中国移动 | 5,900.00 | 664,045.00 | 1.98 |
| 601009 | 南京银行 | 55,200.00 | 641,424.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,081,570.00 | 30.11 | 40.45 |
| 制造业 | 9,075,486.51 | 27.11 | 36.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305,393.00 | 3.90 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219,145.00 | 3.64 | 4.89 |
| 采矿业 | 1,115,013.00 | 3.33 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,900.00 | 3.15 | 4.23 |
| 房地产业 | 735,452.00 | 2.20 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210,900.00 | 0.63 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 128,573.00 | 0.38 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.45 | 5.40 | 20.19 | 33,480,915.05 |
| 2025-03-31 | 79.79 | 5.52 | 16.52 | 34,940,547.34 |
| 2024-12-31 | 70.80 | 5.36 | 25.99 | 35,861,221.94 |
| 2024-09-30 | 88.52 | 4.77 | 23.00 | 38,023,609.31 |
| 2024-06-30 | 77.35 | 3.35 | 20.24 | 36,346,003.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 严菲 | 3517 | 89.16 |
| 2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
| 2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
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