基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券C(000119) |
净值：
1.5721
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.3245 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 3,518,581.00 | 227,194,775.17 | 1.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 424,500.00 | 194,722,755.83 | 1.55 |
| 01801 | 信达生物 | 2,232,000.00 | 159,581,036.16 | 1.27 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4,027,200.00 | 147,271,462.10 | 1.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,364,247.00 | 142,622,775.27 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,451.00 | 113,397,293.52 | 0.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,283,000.00 | 111,319,080.00 | 0.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,276,900.00 | 77,790,061.00 | 0.62 |
| 300033 | 同花顺 | 261,000.00 | 71,255,610.00 | 0.57 |
| 00780 | 同程旅行 | 3,820,000.00 | 68,209,847.42 | 0.54 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,225,000.00 | 50,494,671.50 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,037,767,540.16 | 8.24 | 73.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,697,175.27 | 1.31 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,319,080.00 | 0.88 | 7.87 |
| 金融业 | 73,553,110.00 | 0.58 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,944,775.00 | 0.11 | 0.99 |
| 采矿业 | 9,750,000.00 | 0.08 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,496,000.00 | 0.02 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,984.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.35 | 80.93 | 1.08 | 12,592,140,860.74 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 81.73 | 0.31 | 10,495,345,957.03 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 97.08 | 0.56 | 7,105,411,442.63 |
| 2024-09-30 | 21.25 | 99.89 | 0.69 | 7,691,115,772.97 |
| 2024-06-30 | 19.42 | 109.23 | 0.69 | 9,557,641,406.39 |
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