基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实如意宝定期债券A/B(000113) |
净值：
1.2050
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4380 | 2021-09-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 84.01 | 4.72 | 35,694,914.43 |
| 2021-06-30 | - | 146.59 | 1.60 | 1,036,375,736.99 |
| 2021-03-31 | - | 142.81 | 1.71 | 1,026,582,862.27 |
| 2020-12-31 | - | 141.34 | 1.23 | 1,019,091,308.40 |
| 2020-09-30 | - | 135.72 | 0.50 | 1,012,056,800.30 |
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