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首页 > 基金> 易方达纯债1年定开债C(000112)
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易方达纯债1年定开债C

(000112)
净值：
1.0310
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5240 2025-04-18
  • 净值走势
易方达纯债1年定开债C(000112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03100.00%
2025-04-171.0310-0.10%
2025-04-161.03200.00%
2025-04-151.03200.00%
2025-04-141.03200.10%
2025-04-111.03100.00%
2025-04-101.03100.00%
2025-04-091.03100.00%
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基金情况

基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0741亿份
成立以来分红 每份累计0.50元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.59%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.481.551,946,291,888.36
2024-09-30-132.421.891,943,204,286.65
2024-06-30-141.252.341,949,867,231.14
2024-03-31-144.672.481,973,101,146.21
2023-12-31-132.641.411,956,653,763.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-李一硕369048.31
2013-07-302015-03-14胡剑59210.86
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