金鹰元安混合A
(000110)
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累计净值：1.8959
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3666 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3657 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.3663 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.3677 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3686 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.3651 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.3645 | 0.65% |
| 2025-04-09 | 1.3557 | 0.20% |
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基金全称
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金鹰元安混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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-3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 41,700.00 | 464,121.00 | 2.67 |
| 601288 | 农业银行 | 72,900.00 | 389,286.00 | 2.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 17,800.00 | 264,686.00 | 1.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,900.00 | 259,202.00 | 1.49 |
| 601117 | 中国化学 | 31,100.00 | 257,819.00 | 1.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,900.00 | 257,159.00 | 1.48 |
| 001205 | 盛航股份 | 12,900.00 | 248,841.00 | 1.43 |
| 603885 | 吉祥航空 | 13,400.00 | 183,580.00 | 1.06 |
| 600018 | 上港集团 | 28,600.00 | 175,032.00 | 1.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 12,400.00 | 174,468.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,286,538.40 | 18.91 | 54.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,453.00 | 3.50 | 10.13 |
| 建筑业 | 602,471.00 | 3.47 | 10.05 |
| 采矿业 | 491,883.00 | 2.83 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,538.29 | 2.37 | 6.86 |
| 金融业 | 389,286.00 | 2.24 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 115,600.00 | 0.67 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,545.00 | 0.52 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 34.50 | 64.75 | 1.57 | 17,379,377.30 |
| 2024-09-30 | 21.06 | 75.32 | 4.24 | 18,272,308.99 |
| 2024-06-30 | 39.01 | 38.48 | 6.41 | 18,667,845.56 |
| 2024-03-31 | 38.94 | 26.69 | 8.95 | 19,091,010.29 |
| 2023-12-31 | 33.16 | 52.39 | 3.08 | 48,992,535.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 898 | -2.37 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2126 | 27.88 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 45.26 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 14.44 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 14.73 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 1.41 |
| 2015-09-07 | 2017-06-21 | 于利强 | 653 | 2.25 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 15.67 |
| 2014-09-30 | 2015-12-24 | 杨刚 | 450 | 18.51 |
| 2013-05-20 | 2014-11-22 | 邱新红 | 551 | 10.73 |
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