金鹰元安混合A
(000110)
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累计净值：2.0114
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4585 | -0.70% |
| 2025-09-03 | 1.4688 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.4711 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.4759 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 1.4721 | 0.39% |
| 2025-08-28 | 1.4664 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.4620 | -1.16% |
| 2025-08-26 | 1.4791 | 0.10% |
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基金全称
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金鹰元安混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.74%
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最近两年
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7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 72,900.00 | 428,652.00 | 2.49 |
| 600615 | 丰华股份 | 38,220.00 | 426,535.20 | 2.48 |
| 601398 | 工商银行 | 50,800.00 | 385,572.00 | 2.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,400.00 | 355,388.00 | 2.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14,900.00 | 319,903.00 | 1.86 |
| 600595 | 中孚实业 | 41,000.00 | 179,580.00 | 1.04 |
| 603067 | 振华股份 | 11,060.00 | 168,554.40 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,200.00 | 159,900.00 | 0.93 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 157,570.00 | 0.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,500.00 | 151,810.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,608,524.80 | 15.18 | 63.98 |
| 金融业 | 956,713.00 | 5.57 | 23.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,320.00 | 1.50 | 6.34 |
| 采矿业 | 159,900.00 | 0.93 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,912.00 | 0.55 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.72 | 72.14 | 2.79 | 17,186,672.53 |
| 2025-03-31 | 32.33 | 61.72 | 1.81 | 17,910,320.10 |
| 2024-12-31 | 34.50 | 64.75 | 1.57 | 17,379,377.30 |
| 2024-09-30 | 21.06 | 75.32 | 4.24 | 18,272,308.99 |
| 2024-06-30 | 39.01 | 38.48 | 6.41 | 18,667,845.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1036 | 4.20 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2264 | 36.48 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 45.26 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 14.44 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 14.73 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 1.41 |
| 2015-09-07 | 2017-06-21 | 于利强 | 653 | 2.25 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 15.67 |
| 2014-09-30 | 2015-12-24 | 杨刚 | 450 | 18.51 |
| 2013-05-20 | 2014-11-22 | 邱新红 | 551 | 10.73 |
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