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富国稳健增强债券A/B(000107)
富国稳健增强债券A/B
(000107)
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累计净值：1.7140
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2890 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.2890 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 1.2870 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2890 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.2890 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.2900 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2890 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2880 | 0.16% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌 陈倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.33亿元
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份额规模
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23.4240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 2,912,800.00 | 47,070,848.00 | 1.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,780,510.00 | 45,972,768.20 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 485,000.00 | 32,650,200.00 | 0.76 |
| 600522 | 中天科技 | 1,633,900.00 | 23,789,584.00 | 0.55 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,715,855.00 | 22,477,700.50 | 0.52 |
| 002128 | 电投能源 | 1,068,500.00 | 20,579,310.00 | 0.48 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1,343,620.00 | 20,476,768.80 | 0.48 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,230,000.00 | 20,368,800.00 | 0.47 |
| 688596 | 正帆科技 | 500,625.00 | 19,549,406.25 | 0.45 |
| 601156 | 东航物流 | 1,368,200.00 | 19,291,620.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,223,435.45 | 7.94 | 62.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,200,754.82 | 1.38 | 10.79 |
| 金融业 | 45,972,768.20 | 1.07 | 8.38 |
| 采矿业 | 41,854,356.00 | 0.97 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,650,200.00 | 0.76 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 13,750,002.00 | 0.32 | 2.51 |
| 房地产业 | 5,000,000.00 | 0.12 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,787,256.00 | 0.11 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,415.00 | 0.10 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.38 | 0.78 | 5,381,555,799.16 |
| 2024-06-30 | 12.20 | 98.18 | 0.70 | 6,624,597,989.04 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 102.23 | 1.84 | 9,031,806,845.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 陈倩 | 426 | 4.80 |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2241 | 27.38 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 11.28 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.81 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 19.49 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.81 |
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