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富国稳健增强债券A/B(000107)
富国稳健增强债券A/B
(000107)
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累计净值：1.7500
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3250 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.3250 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.3260 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.3260 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.3250 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.3250 | -0.15% |
| 2025-08-26 | 1.3270 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.3270 | 0.15% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.55亿元
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份额规模
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21.0940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.70%
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最近两年
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6.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 2,663,600.00 | 39,154,920.00 | 0.99 |
| 000725 | 京东方A | 5,586,800.00 | 22,291,332.00 | 0.56 |
| 603259 | 药明康德 | 308,000.00 | 21,421,400.00 | 0.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 670,100.00 | 16,605,078.00 | 0.42 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,965,000.00 | 16,329,150.00 | 0.41 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,140,000.00 | 16,131,000.00 | 0.41 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,515,000.00 | 15,604,500.00 | 0.39 |
| 300363 | 博腾股份 | 864,800.00 | 14,770,784.00 | 0.37 |
| 300037 | 新宙邦 | 409,000.00 | 14,396,800.00 | 0.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 399,990.00 | 13,567,660.80 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,009,461.30 | 6.33 | 70.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,421,400.00 | 0.54 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,756,671.85 | 0.52 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,996,988.00 | 0.45 | 5.05 |
| 房地产业 | 15,886,440.00 | 0.40 | 4.46 |
| 采矿业 | 14,685,314.00 | 0.37 | 4.12 |
| 建筑业 | 6,068,320.00 | 0.15 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 4,599,000.00 | 0.12 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,890,243.00 | 0.10 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.38 | 0.78 | 5,381,555,799.16 |
| 2024-06-30 | 12.20 | 98.18 | 0.70 | 6,624,597,989.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2368 | 30.94 |
| 2024-03-01 | 2025-05-16 | 陈倩 | 441 | 5.37 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 11.28 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.81 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 19.49 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.81 |
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