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首页 > 基金> 建信安心回报债券A(000105)
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建信安心回报债券A

(000105)
净值：
1.1000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5400 2025-04-18
  • 净值走势
建信安心回报债券A(000105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10000.00%
2025-04-171.10000.00%
2025-04-161.10000.00%
2025-04-151.10000.00%
2025-04-141.10000.00%
2025-04-111.10000.00%
2025-04-101.10000.00%
2025-04-091.10000.00%
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基金情况

基金全称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月 牛兴华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.96亿元 份额规模 18.1723亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.18%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-86.360.632,010,991,605.59
2024-09-30-98.111.521,997,225,305.28
2024-06-30-89.400.971,989,634,157.05
2024-03-31-99.210.321,972,785,093.68
2023-12-31-99.570.351,953,036,773.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-牛兴华3381.66
2023-11-10-姜月5273.68
2018-04-202024-01-29闫晗211023.89
2013-05-142019-01-29朱建华208629.47
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