首页 > 基金> 民生加银高等级信用债A(000090)

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民生加银高等级信用债A

(000090)

净值：

1.1230

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1230

2025-09-03

净值走势

民生加银高等级信用债A(000090)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1230	0.02%
2025-09-02	1.1228	0.00%
2025-09-01	1.1228	0.02%
2025-08-29	1.1226	0.00%
2025-08-28	1.1226	0.01%
2025-08-27	1.1225	0.01%
2025-08-26	1.1224	0.01%
2025-08-25	1.1223	0.02%

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基金情况

基金全称	民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	李文君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.65亿元	份额规模	6.8279亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.09%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	1.95%
最近两年	4.85%

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基金要闻

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民生加银高等级信用债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.37	0.13	1,812,653,746.52
2025-03-31	-	132.19	0.05	1,409,289,033.73
2024-12-31	-	119.44	0.24	1,653,623,073.08
2024-09-30	-	137.03	0.40	1,455,746,507.21
2024-06-30	-	130.51	0.12	1,643,887,670.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-04-27	-	李文君	3419	12.31
2014-11-10	2016-05-06	王滨	543	0.00
2014-06-09	2015-07-08	杨林耘	394	0.00
2013-04-25	2014-06-09	陈薇薇	410	0.00

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