基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方稳利1年持有期债券A(000086) |
净值：
1.1653
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5582 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 129.89 | 0.76 | 1,777,652,295.48 |
| 2024-09-30 | - | 131.77 | 1.09 | 1,743,824,321.73 |
| 2024-06-30 | - | 129.45 | 0.30 | 1,683,696,097.51 |
| 2024-03-31 | - | 112.30 | 0.53 | 1,397,184,182.56 |
| 2023-12-31 | - | 110.81 | 0.50 | 271,878,949.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王景明 | 1005 | 10.25 |
| 2017-09-21 | 2023-09-01 | 何康 | 2171 | 28.79 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 杜才超 | 420 | -0.89 |
| 2013-07-23 | 2017-09-21 | 李璇 | 1521 | 24.79 |
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