首页 > 基金> 博时安盈债券A(000084)

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博时安盈债券A

(000084)

净值：

1.2560

日增长率：

0.02%

累计净值：1.4784

2025-09-03

净值走势

博时安盈债券A(000084)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2560	0.02%
2025-09-02	1.2558	0.01%
2025-09-01	1.2557	0.02%
2025-08-29	1.2555	0.00%
2025-08-28	1.2555	-0.02%
2025-08-27	1.2557	0.02%
2025-08-26	1.2555	0.02%
2025-08-25	1.2553	0.03%

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基金情况

基金全称	博时安盈债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	陈黎
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.18亿元	份额规模	30.3889亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（25次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.08%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	1.91%
最近两年	4.82%

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基金要闻

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博时安盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.49	0.07	7,036,152,224.64
2025-03-31	-	126.51	0.55	5,054,665,570.09
2024-12-31	-	122.94	0.08	6,634,738,287.83
2024-09-30	-	111.68	0.12	5,643,503,878.98
2024-06-30	-	102.17	0.03	13,463,477,939.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-07	-	陈黎	486	2.53
2017-05-31	2024-07-10	黄海峰	2597	27.16
2015-05-22	2017-05-31	魏桢	740	6.57
2013-04-23	2015-05-22	张勇	759	8.83

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