基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
4.8260
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：4.8260 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 14,000,086.00 | 1,099,006,751.00 | 9.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 580,076.00 | 905,498,636.00 | 8.21 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,800,075.00 | 882,105,729.00 | 8.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,000,036.00 | 765,520,984.24 | 6.94 |
| 000858 | 五粮液 | 4,800,030.00 | 630,483,940.50 | 5.72 |
| 000651 | 格力电器 | 13,000,099.00 | 590,984,500.54 | 5.36 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,600,079.00 | 442,663,449.75 | 4.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,500,074.00 | 343,175,643.24 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,199,962.00 | 303,518,388.28 | 2.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,000.00 | 299,920,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,763,368,012.16 | 88.57 | 96.27 |
| 采矿业 | 235,560,000.00 | 2.14 | 2.32 |
| 教育 | 85,467,228.64 | 0.78 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,780,552.72 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 9,580,000.00 | 0.09 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,796,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 7,615,000.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.00 | 2.19 | 5.97 | 11,023,636,680.83 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 2.09 | 6.59 | 11,539,439,295.79 |
| 2024-09-30 | 87.02 | 2.65 | 8.60 | 13,378,496,129.61 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 2.87 | 5.78 | 12,307,369,061.32 |
| 2024-03-31 | 92.77 | 2.52 | 4.91 | 13,908,859,861.74 |
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