基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
5.1830
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：5.1830 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,400,036.00 | 967,482,599.20 | 9.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 29,000,078.00 | 718,621,932.84 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500,076.00 | 704,867,123.52 | 7.06 |
| 000651 | 格力电器 | 13,500,099.00 | 606,424,447.08 | 6.07 |
| 002311 | 海大集团 | 7,600,050.00 | 445,286,929.50 | 4.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,400,060.00 | 439,688,843.00 | 4.40 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,500,074.00 | 312,575,140.04 | 3.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,600,098.00 | 262,251,586.98 | 2.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,800,042.00 | 204,124,762.80 | 2.04 |
| 000858 | 五粮液 | 1,700,098.00 | 202,141,652.20 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,412,769,537.92 | 84.27 | 94.11 |
| 采矿业 | 195,000,000.00 | 1.95 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 86,856,000.00 | 0.87 | 0.97 |
| 教育 | 85,953,247.00 | 0.86 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,978,005.60 | 0.53 | 0.59 |
| 金融业 | 52,388,000.00 | 0.52 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,240,000.00 | 0.20 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 19,605,000.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,664,000.00 | 0.14 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.99 | 7.42 | 9,983,416,615.69 |
| 2025-03-31 | 92.00 | 2.19 | 5.97 | 11,023,636,680.83 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 2.09 | 6.59 | 11,539,439,295.79 |
| 2024-09-30 | 87.02 | 2.65 | 8.60 | 13,378,496,129.61 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 2.87 | 5.78 | 12,307,369,061.32 |
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