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嘉实研究阿尔法股票A(000082)
嘉实研究阿尔法股票A
(000082)
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累计净值：2.8720
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0370 | -0.29% |
| 2025-09-02 | 2.0430 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 2.0640 | 0.98% |
| 2025-08-29 | 2.0440 | 0.79% |
| 2025-08-28 | 2.0280 | 2.01% |
| 2025-08-27 | 1.9880 | -1.49% |
| 2025-08-26 | 2.0180 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 2.0210 | 2.12% |
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基金全称
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嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张露 肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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2.9424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.46%
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最近一月
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11.19%
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最近三月
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21.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.48%
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最近两年
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20.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,524.00 | 16,243,308.48 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,591.00 | 15,786,702.02 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 258,100.00 | 14,319,388.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 259,400.00 | 11,919,430.00 | 2.33 |
| 002444 | 巨星科技 | 420,300.00 | 10,721,853.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,349,500.00 | 10,242,705.00 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,000.00 | 9,886,650.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 506,200.00 | 9,870,900.00 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 784,300.00 | 9,364,542.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 105,100.00 | 7,588,220.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,885,899.50 | 53.04 | 58.64 |
| 金融业 | 70,855,788.00 | 13.82 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,687,791.58 | 7.35 | 8.13 |
| 采矿业 | 23,399,593.00 | 4.56 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,750,186.80 | 3.46 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,370,855.26 | 3.19 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,701,707.22 | 1.50 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 5,362,851.00 | 1.05 | 1.16 |
| 建筑业 | 4,240,305.00 | 0.83 | 0.91 |
| 房地产业 | 3,987,644.00 | 0.78 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086,472.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 791,232.00 | 0.15 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 769,219.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 672,231.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 600,743.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 512,919.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 697,484,461.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1631 | 4.62 |
| 2017-08-11 | - | 张露 | 2947 | 102.09 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 86.37 |
| 2016-07-27 | 2017-08-11 | 赵宇 | 380 | 13.42 |
| 2014-05-15 | 2016-07-27 | 刘斌 | 804 | 77.87 |
| 2013-05-28 | 2016-07-27 | 张琦 | 1156 | 73.25 |
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