基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生ETF联接现钞(000076) |
净值：
0.2187
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.2187 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 8.48 | 5,542,666,877.43 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.59 | 5,779,493,297.26 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.90 | 6,402,220,510.28 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.62 | 7,228,060,652.49 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.17 | 5,920,862,792.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-12-21 | - | 徐猛 | 3547 | 43.49 |
| 2012-08-21 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1907 | 52.40 |
| 2012-08-21 | 2017-02-10 | 王路 | 1634 | 26.00 |
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