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首页 > 基金> 工银信用纯债一年定开债A(000074)
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工银信用纯债一年定开债A

(000074)
净值：
1.8240
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.8240 2025-04-18
  • 净值走势
工银信用纯债一年定开债A(000074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.8240-0.05%
2025-04-171.82500.00%
2025-04-161.82500.00%
2025-04-151.82500.00%
2025-04-141.82500.05%
2025-04-111.82400.00%
2025-04-101.82400.00%
2025-04-091.82400.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何秀红 段玮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.06亿元 份额规模 4.9781亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.77%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 8.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.970.96947,655,133.00
2024-09-30-116.785.11930,670,376.92
2024-06-30-118.541.50930,096,246.20
2024-03-31-132.631.57735,455,755.64
2023-12-31-148.230.92725,717,011.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-段玮1391.11
2013-05-22-何秀红435182.40
2022-09-292023-10-27丁怡凌3932.75
2013-05-222013-06-07马文祥160.10
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