首页 >
基金>
民生加银转债优选A(000067)
民生加银转债优选A
(000067)
|
|
|
累计净值：1.1480
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7480 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.7480 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.7460 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 0.7500 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.7510 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 0.7470 | -0.40% |
| 2025-04-10 | 0.7500 | 0.94% |
| 2025-04-09 | 0.7430 | 0.81% |
|
基金全称
|
民生加银转债优选债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
关键
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.8545亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
-2.22%
|
|
最近三月
|
0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.15%
|
|
最近两年
|
-9.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 700,300.00 | 3,739,602.00 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 20,531.00 | 3,075,338.49 | 2.10 |
| 601919 | 中远海控 | 173,400.00 | 2,687,700.00 | 1.83 |
| 300033 | 同花顺 | 9,100.00 | 2,616,250.00 | 1.79 |
| 600938 | 中国海油 | 85,000.00 | 2,508,350.00 | 1.71 |
| 688111 | 金山办公 | 8,653.00 | 2,478,132.67 | 1.69 |
| 000429 | 粤高速A | 167,600.00 | 2,463,720.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 2,057,832.00 | 1.40 |
| 002371 | 北方华创 | 5,100.00 | 1,994,100.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 25,400.00 | 1,910,588.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,561,348.98 | 5.84 | 29.72 |
| 金融业 | 6,355,852.00 | 4.34 | 22.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,151,420.00 | 3.52 | 17.89 |
| 采矿业 | 4,566,182.00 | 3.12 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,167,820.67 | 2.85 | 14.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.66 | 109.88 | 2.03 | 146,487,676.79 |
| 2024-09-30 | 19.95 | 111.02 | 2.10 | 168,490,280.20 |
| 2024-06-30 | 19.92 | 115.19 | 1.35 | 195,225,051.32 |
| 2024-03-31 | 20.21 | 115.11 | 1.39 | 160,124,634.93 |
| 2023-12-31 | 19.79 | 99.46 | 1.24 | 164,849,698.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 关键 | 1519 | -17.89 |
| 2018-03-28 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 1161 | 42.10 |
| 2016-10-14 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 528 | -7.96 |
| 2015-06-01 | 2018-05-03 | 杨林耘 | 1067 | -59.01 |
| 2013-04-18 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 774 | 114.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
