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民生加银转债优选A(000067)
民生加银转债优选A
(000067)
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累计净值：1.2038
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8038 | 0.12% |
| 2025-09-02 | 0.8028 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 0.8057 | -0.81% |
| 2025-08-29 | 0.8123 | -0.02% |
| 2025-08-28 | 0.8125 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 0.8124 | -2.13% |
| 2025-08-26 | 0.8301 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 0.8313 | 0.20% |
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基金全称
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民生加银转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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关键
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.6833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.49%
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最近两年
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5.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 700,300.00 | 3,739,602.00 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 20,531.00 | 3,075,338.49 | 2.10 |
| 601919 | 中远海控 | 173,400.00 | 2,687,700.00 | 1.83 |
| 300033 | 同花顺 | 9,100.00 | 2,616,250.00 | 1.79 |
| 600938 | 中国海油 | 85,000.00 | 2,508,350.00 | 1.71 |
| 688111 | 金山办公 | 8,653.00 | 2,478,132.67 | 1.69 |
| 000429 | 粤高速A | 167,600.00 | 2,463,720.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 2,057,832.00 | 1.40 |
| 002371 | 北方华创 | 5,100.00 | 1,994,100.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 25,400.00 | 1,910,588.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,561,348.98 | 5.84 | 29.72 |
| 金融业 | 6,355,852.00 | 4.34 | 22.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,151,420.00 | 3.52 | 17.89 |
| 采矿业 | 4,566,182.00 | 3.12 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,167,820.67 | 2.85 | 14.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.70 | 0.82 | 130,580,070.83 |
| 2025-03-31 | - | 106.85 | 1.18 | 131,484,659.53 |
| 2024-12-31 | 19.66 | 109.88 | 2.03 | 146,487,676.79 |
| 2024-09-30 | 19.95 | 111.02 | 2.10 | 168,490,280.20 |
| 2024-06-30 | 19.92 | 115.19 | 1.35 | 195,225,051.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 关键 | 1656 | -11.77 |
| 2018-03-28 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 1161 | 42.10 |
| 2016-10-14 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 528 | -7.96 |
| 2015-06-01 | 2018-05-03 | 杨林耘 | 1067 | -59.01 |
| 2013-04-18 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 774 | 114.97 |
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