诺安鸿鑫混合A
(000066)
|
|
|
累计净值：2.7475
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.9467 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.9505 | -2.68% |
| 2025-09-01 | 2.0042 | 2.57% |
| 2025-08-29 | 1.9540 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 1.9507 | 5.53% |
| 2025-08-27 | 1.8485 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 1.8561 | -1.59% |
| 2025-08-25 | 1.8861 | 3.75% |
|
基金全称
|
诺安鸿鑫混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
李迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.2861亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.31%
|
|
最近一月
|
20.58%
|
|
最近三月
|
35.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
62.73%
|
|
最近两年
|
15.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 289,600.00 | 2,867,040.00 | 6.53 |
| 688478 | 晶升股份 | 80,581.00 | 2,465,778.60 | 5.62 |
| 300859 | 西域旅游 | 47,800.00 | 1,924,906.00 | 4.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 353,400.00 | 1,484,280.00 | 3.38 |
| 688793 | 倍轻松 | 44,297.00 | 1,474,647.13 | 3.36 |
| 301078 | 孩子王 | 112,600.00 | 1,471,682.00 | 3.35 |
| 300662 | 科锐国际 | 47,000.00 | 1,396,370.00 | 3.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 98,000.00 | 1,360,240.00 | 3.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 88,600.00 | 1,355,580.00 | 3.09 |
| 002026 | 山东威达 | 104,800.00 | 1,273,320.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,669,548.77 | 56.20 | 63.01 |
| 建筑业 | 3,084,822.00 | 7.03 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,034,271.00 | 6.91 | 7.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,366,402.00 | 5.39 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 1,471,682.00 | 3.35 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,546.17 | 3.28 | 3.68 |
| 金融业 | 1,360,240.00 | 3.10 | 3.47 |
| 房地产业 | 773,738.00 | 1.76 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,344.00 | 1.52 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 288,960.00 | 0.66 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 12.54 | 44,514,890.62 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 21.79 | 42,604,199.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 1709 | 21.14 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
