诺安鸿鑫混合A
(000066)
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累计净值：2.0443
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4485 | 1.11% |
| 2025-04-29 | 1.4326 | 0.61% |
| 2025-04-28 | 1.4239 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.4322 | 1.09% |
| 2025-04-24 | 1.4168 | -0.97% |
| 2025-04-23 | 1.4307 | 1.20% |
| 2025-04-22 | 1.4138 | -0.56% |
| 2025-04-21 | 1.4217 | 1.02% |
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基金全称
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诺安鸿鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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-19.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300896 | 爱美客 | 14,000.00 | 2,512,300.00 | 5.76 |
| 600039 | 四川路桥 | 289,600.00 | 2,299,424.00 | 5.27 |
| 688478 | 晶升股份 | 69,981.00 | 2,157,514.23 | 4.94 |
| 300938 | 信测标准 | 59,500.00 | 2,127,125.00 | 4.87 |
| 600259 | 广晟有色 | 59,800.00 | 1,991,340.00 | 4.56 |
| 300859 | 西域旅游 | 51,100.00 | 1,903,475.00 | 4.36 |
| 600581 | 八一钢铁 | 528,700.00 | 1,718,275.00 | 3.94 |
| 300911 | 亿田智能 | 37,400.00 | 1,712,546.00 | 3.92 |
| 600282 | 南钢股份 | 353,400.00 | 1,629,174.00 | 3.73 |
| 300904 | 威力传动 | 24,100.00 | 1,353,697.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,988,449.39 | 48.09 | 58.54 |
| 采矿业 | 4,338,404.00 | 9.94 | 12.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,814,086.40 | 6.45 | 7.85 |
| 建筑业 | 2,504,885.00 | 5.74 | 6.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,903,475.00 | 4.36 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,335,170.00 | 3.06 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,269.06 | 1.57 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 653,940.00 | 1.50 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 629,200.00 | 1.44 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 12.54 | 44,514,890.62 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 21.79 | 42,604,199.21 |
| 2024-03-31 | 88.88 | - | 9.28 | 46,278,503.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 1584 | -9.86 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
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