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长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)
长盛电子信息主题灵活配置混合
(000063)
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累计净值：1.3460
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3460 | 1.89% |
| 2025-04-29 | 1.3210 | 0.76% |
| 2025-04-28 | 1.3110 | 0.85% |
| 2025-04-25 | 1.3000 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.2980 | -1.44% |
| 2025-04-23 | 1.3170 | 0.53% |
| 2025-04-22 | 1.3100 | -1.50% |
| 2025-04-21 | 1.3300 | 1.60% |
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基金全称
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长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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朱律
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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1.6551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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-9.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.34%
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最近两年
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-22.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 623,100.00 | 10,006,986.00 | 4.42 |
| 688111 | 金山办公 | 31,759.00 | 9,499,752.08 | 4.20 |
| 688110 | 东芯股份 | 259,513.00 | 8,086,425.08 | 3.58 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 197,200.00 | 7,661,220.00 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 54,180.00 | 7,655,634.00 | 3.39 |
| 688206 | 概伦电子 | 311,366.00 | 7,394,942.50 | 3.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 51,601.00 | 7,006,383.78 | 3.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,774.00 | 6,815,276.20 | 3.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 34,000.00 | 5,892,200.00 | 2.61 |
| 300687 | 赛意信息 | 176,300.00 | 5,756,195.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,950,355.53 | 40.66 | 53.77 |
| 制造业 | 74,661,632.50 | 33.01 | 43.66 |
| 租赁和商务服务业 | 4,331,520.00 | 1.92 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,350.42 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,753.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.61 | 1.15 | 25.54 | 226,147,749.51 |
| 2024-12-31 | 73.98 | - | 17.51 | 242,932,665.05 |
| 2024-09-30 | 67.62 | - | 34.46 | 257,787,018.42 |
| 2024-06-30 | 62.66 | - | 37.25 | 244,264,937.96 |
| 2024-03-31 | 41.65 | - | 67.30 | 243,556,241.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 朱律 | 2175 | 14.55 |
| 2018-12-06 | 2020-05-27 | 钱文礼 | 538 | 27.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | 11.68 |
| 2014-09-09 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 380 | 102.29 |
| 2013-05-10 | 2018-12-06 | 赵宏宇 | 2036 | 29.80 |
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