华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：1.5390
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.5390 | 3.15% |
| 2025-08-21 | 1.4920 | 0.00% |
| 2025-08-20 | 1.4920 | 0.74% |
| 2025-08-19 | 1.4810 | -0.07% |
| 2025-08-18 | 1.4820 | 1.58% |
| 2025-08-15 | 1.4590 | 2.31% |
| 2025-08-14 | 1.4260 | -0.70% |
| 2025-08-13 | 1.4360 | 2.21% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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连骁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.09亿元
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份额规模
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6.4679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.48%
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最近一月
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15.11%
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最近三月
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25.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.56%
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最近两年
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25.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,420.00 | 35,921,172.40 | 4.44 |
| 002371 | 北方华创 | 78,100.00 | 34,536,601.00 | 4.27 |
| 688041 | 海光信息 | 184,905.00 | 26,125,227.45 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 699,200.00 | 24,255,248.00 | 3.00 |
| 601138 | 工业富联 | 1,000,000.00 | 21,380,000.00 | 2.64 |
| 002230 | 科大讯飞 | 444,500.00 | 21,282,660.00 | 2.63 |
| 300395 | 菲利华 | 416,000.00 | 21,257,600.00 | 2.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 439,900.00 | 20,785,275.00 | 2.57 |
| 002025 | 航天电器 | 401,400.00 | 20,635,974.00 | 2.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 815,969.00 | 20,284,989.34 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,922,994.41 | 76.28 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,057,560.00 | 11.63 | 12.60 |
| 批发和零售业 | 15,095,308.00 | 1.87 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,646,523.20 | 1.32 | 1.43 |
| 采矿业 | 9,750,000.00 | 1.21 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.73 | 4.29 | 808,791,645.81 |
| 2025-03-31 | 89.33 | 3.65 | 8.18 | 841,958,396.66 |
| 2024-12-31 | 87.93 | 2.39 | 10.79 | 845,400,249.12 |
| 2024-09-30 | 92.77 | 1.98 | 7.35 | 1,012,652,791.82 |
| 2024-06-30 | 91.98 | 1.87 | 7.09 | 1,087,400,700.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 连骁 | 61 | 26.77 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2021-09-16 | 2025-06-25 | 郑煜 | 1378 | -29.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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