华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：1.2200
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2200 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 1.2160 | 0.33% |
| 2025-04-28 | 1.2120 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2140 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2130 | -0.82% |
| 2025-04-23 | 1.2230 | 1.16% |
| 2025-04-22 | 1.2090 | -0.74% |
| 2025-04-21 | 1.2180 | 2.61% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郑煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.42亿元
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份额规模
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6.6218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-4.01%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.65%
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最近两年
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-6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 999,200.00 | 40,857,288.00 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 142,420.00 | 36,023,714.80 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 78,100.00 | 32,489,600.00 | 3.86 |
| 688041 | 海光信息 | 184,905.00 | 26,127,076.50 | 3.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 439,900.00 | 25,413,023.00 | 3.02 |
| 002050 | 三花智控 | 761,100.00 | 21,942,513.00 | 2.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 815,969.00 | 21,631,338.19 | 2.57 |
| 002025 | 航天电器 | 387,200.00 | 21,528,320.00 | 2.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 444,500.00 | 21,144,865.00 | 2.51 |
| 688187 | 时代电气 | 397,923.00 | 18,809,820.21 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,615,632.13 | 82.14 | 91.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,598,492.00 | 4.35 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 14,694,580.00 | 1.75 | 1.95 |
| 采矿业 | 9,060,000.00 | 1.08 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.33 | 3.65 | 8.18 | 841,958,396.66 |
| 2024-12-31 | 87.93 | 2.39 | 10.79 | 845,400,249.12 |
| 2024-09-30 | 92.77 | 1.98 | 7.35 | 1,012,652,791.82 |
| 2024-06-30 | 91.98 | 1.87 | 7.09 | 1,087,400,700.67 |
| 2024-03-31 | 87.64 | 3.29 | 9.83 | 1,287,483,413.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 郑煜 | 1325 | -28.78 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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