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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值：1.4930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9330 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 0.9369 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 0.9399 | -0.97% |
| 2025-04-15 | 0.9491 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 0.9497 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 0.9450 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 0.9413 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 0.9242 | 0.38% |
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基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.8193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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-22.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93,263.00 | 4,280,771.70 | 1.89 |
| 600750 | 江中药业 | 109,400.00 | 2,483,380.00 | 1.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39,476.00 | 2,475,934.72 | 1.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 67,706.00 | 2,470,591.94 | 1.09 |
| 600529 | 山东药玻 | 92,400.00 | 2,381,148.00 | 1.05 |
| 600422 | 昆药集团 | 150,100.00 | 2,379,085.00 | 1.05 |
| 000538 | 云南白药 | 39,483.00 | 2,367,005.85 | 1.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 32,202.00 | 2,362,660.74 | 1.04 |
| 603939 | 益丰药房 | 96,942.00 | 2,339,210.46 | 1.03 |
| 300832 | 新产业 | 32,930.00 | 2,333,090.50 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,463,103.32 | 76.39 | 80.67 |
| 批发和零售业 | 23,546,127.53 | 10.37 | 10.95 |
| 卫生和社会工作 | 9,969,980.17 | 4.39 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,942,464.52 | 3.49 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,264.71 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
| 2024-03-31 | 93.24 | - | 6.94 | 230,338,647.59 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 5.70 | 265,472,471.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3167 | -9.77 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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