首页 >
基金>
国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
|
|
|
累计净值：1.6077
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0477 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.0416 | 1.37% |
| 2025-07-16 | 1.0275 | 1.00% |
| 2025-07-15 | 1.0173 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.0164 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 1.0129 | 0.64% |
| 2025-07-10 | 1.0065 | 0.66% |
| 2025-07-09 | 0.9999 | 0.04% |
|
基金全称
|
国联安中证医药100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
黄欣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.78亿元
|
份额规模
|
1.8006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.56元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.87%
|
|
最近一月
|
8.22%
|
|
最近三月
|
10.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.42%
|
|
最近两年
|
-0.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,363.00 | 4,430,339.70 | 1.87 |
| 688520 | 神州细胞 | 48,590.00 | 2,908,111.50 | 1.23 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,654.00 | 2,570,238.00 | 1.09 |
| 603259 | 药明康德 | 35,521.00 | 2,470,485.55 | 1.04 |
| 000403 | 派林生物 | 135,900.00 | 2,463,867.00 | 1.04 |
| 000766 | 通化金马 | 96,800.00 | 2,455,816.00 | 1.04 |
| 300003 | 乐普医疗 | 178,029.00 | 2,453,239.62 | 1.04 |
| 300298 | 三诺生物 | 107,000.00 | 2,417,130.00 | 1.02 |
| 301015 | 百洋医药 | 119,000.00 | 2,387,140.00 | 1.01 |
| 688166 | 博瑞医药 | 44,100.00 | 2,368,611.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,532,746.13 | 75.46 | 79.85 |
| 批发和零售业 | 24,544,378.73 | 10.37 | 10.98 |
| 卫生和社会工作 | 11,191,900.60 | 4.73 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,307,250.41 | 3.93 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,559.37 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3259 | 1.33 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
