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国联安安泰灵活配置混合(000058)
国联安安泰灵活配置混合
(000058)
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累计净值：1.9243
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5195 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.5183 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.5201 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5191 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.5180 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.5169 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.5133 | 0.32% |
| 2025-04-09 | 1.5084 | 0.31% |
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基金全称
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国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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2.5385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,514,400.00 | 11,766,888.00 | 3.04 |
| 601939 | 建设银行 | 837,400.00 | 7,360,746.00 | 1.90 |
| 000858 | 五粮液 | 47,900.00 | 6,707,916.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 185,000.00 | 5,466,750.00 | 1.41 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 84,700.00 | 5,464,844.00 | 1.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 655,000.00 | 4,912,500.00 | 1.27 |
| 002371 | 北方华创 | 12,300.00 | 4,809,300.00 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 147,200.00 | 4,190,784.00 | 1.08 |
| 601799 | 星宇股份 | 28,300.00 | 3,777,484.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 122,800.00 | 3,706,104.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,529,003.48 | 22.87 | 72.00 |
| 金融业 | 22,016,527.00 | 5.69 | 17.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,466,750.00 | 1.41 | 4.45 |
| 采矿业 | 4,747,134.00 | 1.23 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 2,138,175.00 | 0.55 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,284.54 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.76 | 60.26 | 1.25 | 387,134,945.47 |
| 2024-09-30 | 33.33 | 56.47 | 26.45 | 377,467,568.90 |
| 2024-06-30 | 33.02 | 63.33 | 0.67 | 410,994,817.32 |
| 2024-03-31 | 34.61 | 66.49 | 1.59 | 463,057,960.85 |
| 2023-12-31 | 33.05 | 66.07 | 1.07 | 508,392,186.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 426 | 11.56 |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 837 | 12.74 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 8.04 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 20.66 |
| 2019-07-05 | 2023-01-05 | 林渌 | 1280 | 35.99 |
| 2017-09-26 | 2019-07-22 | 沈丹 | 664 | 7.68 |
| 2015-10-15 | 2017-12-12 | 吴昊 | 789 | -3.20 |
| 2015-06-18 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 271 | -2.42 |
| 2013-04-23 | 2015-07-03 | 袁新钊 | 801 | 17.50 |
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