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中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
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累计净值：1.8000
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8000 | -1.37% |
| 2025-09-02 | 1.8250 | -0.82% |
| 2025-09-01 | 1.8400 | 0.55% |
| 2025-08-29 | 1.8300 | 2.18% |
| 2025-08-28 | 1.7910 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 1.7900 | -2.35% |
| 2025-08-26 | 1.8330 | 0.38% |
| 2025-08-25 | 1.8260 | 1.67% |
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基金全称
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中银消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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6.07%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.90%
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最近两年
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-13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 153,100.00 | 2,239,853.00 | 5.67 |
| 300662 | 科锐国际 | 59,400.00 | 1,764,774.00 | 4.47 |
| 605009 | 豪悦护理 | 37,520.00 | 1,492,545.60 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,342,920.00 | 3.40 |
| 603737 | 三棵树 | 35,700.00 | 1,315,545.00 | 3.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 64,500.00 | 1,245,495.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 859.00 | 1,210,777.68 | 3.06 |
| 605016 | 百龙创园 | 57,786.00 | 1,192,125.18 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 26,100.00 | 1,172,412.00 | 2.97 |
| 002946 | 新乳业 | 61,400.00 | 1,152,478.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,157,234.18 | 66.19 | 76.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,529,934.00 | 6.40 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 2,259,477.00 | 5.72 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920,514.00 | 4.86 | 5.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,341.00 | 1.50 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 582,156.00 | 1.47 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 2024-06-30 | 88.55 | 7.42 | 5.01 | 49,267,809.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1359 | -32.25 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
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