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中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
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累计净值：1.6180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6180 | -1.76% |
| 2025-04-17 | 1.6470 | 0.37% |
| 2025-04-16 | 1.6410 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 1.6490 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 1.6430 | 1.73% |
| 2025-04-11 | 1.6150 | -0.55% |
| 2025-04-10 | 1.6240 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 1.5880 | 1.99% |
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基金全称
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中银消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-4.32%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.98%
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最近两年
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-26.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,359.00 | 2,071,116.00 | 4.84 |
| 000858 | 五粮液 | 12,400.00 | 1,736,496.00 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 35,900.00 | 1,631,655.00 | 3.81 |
| 000921 | 海信家电 | 52,400.00 | 1,514,360.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,466,790.00 | 3.43 |
| 002867 | 周大生 | 68,600.00 | 996,758.00 | 2.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,000.00 | 995,940.00 | 2.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,200.00 | 957,892.00 | 2.24 |
| 002946 | 新乳业 | 59,500.00 | 863,345.00 | 2.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 20,600.00 | 845,012.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,713,603.85 | 69.40 | 77.10 |
| 批发和零售业 | 2,370,643.00 | 5.54 | 6.15 |
| 房地产业 | 2,157,881.00 | 5.04 | 5.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,292.00 | 2.58 | 2.87 |
| 住宿和餐饮业 | 941,646.00 | 2.20 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,916.00 | 1.88 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 595,630.00 | 1.39 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,320.00 | 1.03 | 1.14 |
| 教育 | 403,776.00 | 0.94 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 2024-06-30 | 88.55 | 7.42 | 5.01 | 49,267,809.16 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 6.02 | 4.47 | 60,512,976.81 |
| 2023-12-31 | 90.23 | 6.54 | 4.09 | 68,534,852.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1221 | -39.10 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
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