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鹏华双债增利债券A(000054)
鹏华双债增利债券A
(000054)
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累计净值：1.6853
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3150 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.3142 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.3128 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.3116 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3126 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.3116 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.3126 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.3103 | 0.41% |
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基金全称
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鹏华双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.83亿元
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份额规模
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9.7725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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2.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 7,714,000.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 131,900.00 | 6,944,535.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 716,300.00 | 5,873,660.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 165,400.00 | 5,636,832.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 192,800.00 | 5,623,976.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 138,000.00 | 5,423,400.00 | 0.38 |
| 601881 | 中国银河 | 346,800.00 | 5,281,764.00 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 295,700.00 | 5,201,363.00 | 0.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 856,400.00 | 5,181,220.00 | 0.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 410,300.00 | 5,173,883.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,368,005.89 | 9.50 | 54.44 |
| 金融业 | 60,153,710.00 | 4.22 | 24.19 |
| 房地产业 | 21,696,415.70 | 1.52 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 11,973,202.00 | 0.84 | 4.82 |
| 住宿和餐饮业 | 7,708,986.00 | 0.54 | 3.10 |
| 采矿业 | 6,001,252.00 | 0.42 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,122,874.00 | 0.22 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,623,152.00 | 0.18 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
| 2024-06-30 | 13.77 | 102.64 | 3.19 | 984,537,910.00 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 96.94 | 3.98 | 1,149,042,938.11 |
| 2023-12-31 | 18.95 | 102.83 | 4.45 | 1,509,067,202.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 杨雅洁 | 1272 | 2.32 |
| 2021-08-07 | 2024-01-04 | 陈大烨 | 880 | -4.30 |
| 2018-10-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 1049 | 30.14 |
| 2015-03-10 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 1310 | 17.90 |
| 2013-03-13 | 2016-10-22 | 初冬 | 1319 | 28.42 |
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