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首页 > 基金> 鹏华永诚一年定开债券(000053)
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鹏华永诚一年定开债券

(000053)
净值：
1.0500
日增长率：
0.00%
累计净值：1.8539 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华永诚一年定开债券(000053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05000.00%
2025-04-171.0500-0.02%
2025-04-161.05020.01%
2025-04-151.05010.00%
2025-04-141.05010.01%
2025-04-111.05000.01%
2025-04-101.0499-0.03%
2025-04-091.05020.00%
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基金情况

基金全称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.90亿元 份额规模 9.4192亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.84%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 8.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行123,380.001,226,397.202.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,226,397.202.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.140.26989,666,717.18
2024-09-30-106.360.671,004,554,600.48
2024-06-30-95.200.751,001,023,944.89
2024-03-31-83.293.71766,523,465.46
2023-12-31-139.013.82755,234,731.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-28-刘涛230629.45
2018-03-282018-12-19刘涛2667.77
2013-05-032019-01-25刘太阳209348.68
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