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工银产业债债券B(000046)
工银产业债债券B
(000046)
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累计净值：1.8170
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4380 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 1.4360 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.4350 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.4360 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 1.4340 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.4340 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.4360 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.4370 | -0.14% |
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基金全称
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 谷青春 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.36亿元
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份额规模
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3.0468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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6.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,000.00 | 29,088,100.00 | 0.65 |
| 600183 | 生益科技 | 1,020,000.00 | 27,754,200.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 27,475,000.00 | 0.62 |
| 000858 | 五粮液 | 208,400.00 | 27,373,340.00 | 0.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 447,800.00 | 26,227,646.00 | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,600.00 | 22,790,600.00 | 0.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 526,500.00 | 22,702,680.00 | 0.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 850,000.00 | 21,947,000.00 | 0.49 |
| 603259 | 药明康德 | 308,800.00 | 20,788,416.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 480,000.00 | 20,779,200.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,112,364.60 | 10.80 | 66.50 |
| 金融业 | 52,019,600.00 | 1.17 | 7.18 |
| 采矿业 | 48,271,089.00 | 1.08 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,704,167.00 | 0.71 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,571,999.00 | 0.71 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,545,057.00 | 0.46 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,773,800.00 | 0.42 | 2.59 |
| 建筑业 | 17,754,502.00 | 0.40 | 2.45 |
| 房地产业 | 14,448,000.00 | 0.32 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,414,551.00 | 0.10 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 3,320,000.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.24 | 104.51 | 1.34 | 4,463,241,939.37 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.98 | 3.17 | 3,882,182,992.92 |
| 2024-09-30 | 17.46 | 104.26 | 1.67 | 4,268,417,785.26 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 103.93 | 0.85 | 4,540,563,611.50 |
| 2024-03-31 | 17.08 | 112.38 | 1.10 | 5,558,982,547.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 张玮升 | 15 | -0.07 |
| 2023-12-25 | - | 谷青春 | 529 | 7.63 |
| 2013-03-29 | - | 何秀红 | 4452 | 89.23 |
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