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工银产业债债券A(000045)
工银产业债债券A
(000045)
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累计净值：1.9450
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5400 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.5400 | -0.26% |
| 2025-09-01 | 1.5440 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.5420 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 1.5380 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.5360 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.5430 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.5420 | 0.39% |
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基金全称
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 谷青春 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.86亿元
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份额规模
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25.2370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.14%
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最近两年
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9.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 900,000.00 | 27,135,000.00 | 0.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 483,700.00 | 23,585,212.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 313,000.00 | 22,598,600.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 770,000.00 | 21,067,200.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,000.00 | 20,934,260.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 280,000.00 | 19,474,000.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,400.00 | 18,887,568.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 907,300.00 | 17,692,350.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 383,100.00 | 17,603,445.00 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 15,570,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,880,977.96 | 10.12 | 65.25 |
| 金融业 | 55,600,078.00 | 1.42 | 9.14 |
| 采矿业 | 34,585,254.00 | 0.88 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,161,342.00 | 0.74 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,298,200.00 | 0.70 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,719,324.00 | 0.55 | 3.57 |
| 建筑业 | 18,514,162.00 | 0.47 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,598,534.00 | 0.37 | 2.40 |
| 房地产业 | 8,186,795.00 | 0.21 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,739,712.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.52 | 108.40 | 1.10 | 3,920,376,407.54 |
| 2025-03-31 | 16.24 | 104.51 | 1.34 | 4,463,241,939.37 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.98 | 3.17 | 3,882,182,992.92 |
| 2024-09-30 | 17.46 | 104.26 | 1.67 | 4,268,417,785.26 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 103.93 | 0.85 | 4,540,563,611.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 张玮升 | 106 | 3.22 |
| 2023-12-25 | - | 谷青春 | 620 | 11.84 |
| 2013-03-29 | - | 何秀红 | 4543 | 105.24 |
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