基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
净值：
1.2716
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2716 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 43,383.00 | 154,476,417.50 | 6.25 |
| AMZN | 亚马逊 | 69,886.00 | 109,757,727.90 | 4.44 |
| NVDA | 英伟达 | 56,778.00 | 64,215,192.04 | 2.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 694,000.00 | 60,093,218.84 | 2.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,600.00 | 58,531,504.46 | 2.37 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 10,815.00 | 57,143,118.97 | 2.31 |
| AAPL | 苹果 | 37,397.00 | 54,926,094.39 | 2.22 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 14,048.00 | 48,850,980.50 | 1.98 |
| GOOGL | 谷歌-A | 34,961.00 | 44,105,401.89 | 1.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 436,700.00 | 43,727,692.44 | 1.77 |
| GOOG | 谷歌-C | 20,410.00 | 25,917,925.34 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 509,279,149.14 | 20.61 | 24.39 |
| 金融 | 373,483,656.50 | 15.11 | 17.89 |
| 非必需消费品 | 364,195,010.98 | 14.74 | 17.44 |
| 通信服务 | 325,529,062.53 | 13.17 | 15.59 |
| 工业 | 208,501,839.71 | 8.44 | 9.99 |
| 保健 | 160,611,195.46 | 6.50 | 7.69 |
| 必需消费品 | 77,601,887.30 | 3.14 | 3.72 |
| 能源 | 27,019,619.69 | 1.09 | 1.29 |
| 公用事业 | 23,945,405.66 | 0.97 | 1.15 |
| 材料 | 17,778,197.60 | 0.72 | 0.85 |
| 房地产 | 154,161.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.12 | - | 5.76 | 2,470,954,026.04 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 8.99 | 2,383,248,374.75 |
| 2024-12-31 | 81.82 | - | 8.71 | 2,219,495,177.60 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 9.12 | 2,153,012,550.94 |
| 2024-06-30 | 81.75 | - | 8.75 | 2,191,301,096.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 潘中宁 | 113 | 6.87 |
| 2016-05-25 | - | 李湘杰 | 3390 | 81.40 |
| 2023-03-27 | 2025-05-15 | 郑鹏 | 780 | 44.23 |
| 2015-04-01 | 2016-07-25 | 陈永强 | 481 | -8.98 |
| 2012-02-29 | 2014-08-05 | 崔强 | 888 | 7.05 |
| 2007-10-09 | 2016-06-01 | 杨昌桁 | 3158 | -28.10 |
| 2007-10-09 | 2015-04-10 | 周全 | 2740 | -9.00 |
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