农银高增长混合
(000039)
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累计净值：3.5236
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.5236 | 1.50% |
| 2025-04-29 | 3.4714 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 3.4656 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 3.4613 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 3.4658 | -1.05% |
| 2025-04-23 | 3.5026 | -0.11% |
| 2025-04-22 | 3.5063 | -0.80% |
| 2025-04-21 | 3.5345 | 2.10% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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0.7453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.57%
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最近两年
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-12.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 812,800.00 | 13,053,568.00 | 4.87 |
| 300413 | 芒果超媒 | 433,700.00 | 11,991,805.00 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,300.00 | 11,711,122.00 | 4.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 123,649.00 | 11,045,565.17 | 4.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,547.00 | 10,308,781.00 | 3.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,500.00 | 9,559,950.00 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 20,900.00 | 8,694,400.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 197,200.00 | 8,063,508.00 | 3.01 |
| 300251 | 光线传媒 | 345,400.00 | 7,298,302.00 | 2.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,918.00 | 7,280,083.40 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,251,506.81 | 37.81 | 43.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,203,747.42 | 35.55 | 40.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,544,932.00 | 7.67 | 8.78 |
| 金融业 | 10,875,498.00 | 4.06 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 2,876,610.00 | 1.07 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,542,470.00 | 0.95 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626,054.00 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 7.39 | 267,803,607.14 |
| 2024-12-31 | 83.05 | 2.73 | 7.07 | 261,758,468.10 |
| 2024-09-30 | 83.42 | 2.88 | 6.56 | 246,754,288.35 |
| 2024-06-30 | 77.14 | - | 13.36 | 225,400,495.61 |
| 2024-03-31 | 81.09 | - | 10.12 | 240,121,355.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-21 | - | 张燕 | 2965 | 92.56 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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